国投瑞银中证资源指数（LOF）C (021461.jj)国投瑞银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-05-10 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(LOF)当前净值1.3030元基金经理殷瑞飞管理费用率0.60%管托费用率0.13%成立以来分红再投入年化收益率-10.81% |
| 相关基金: | 主从基金国投瑞银中证资源指数（LOF）A | ||||
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国投瑞银中证资源指数（LOF）C(021461) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-27
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-27 | -- | 0.60% | -- | 0.13% |
| 2024-05-09 | -- | 0.60% | -- | 0.13% |
| 2023-12-31 | 162.51万元 | 0.60% | 35.21万元 | 0.13% |
| 2023-06-30 | 91.25万元 | 0.60% | 19.77万元 | 0.13% |
| 2022-12-31 | 174.28万元 | 0.60% | 37.76万元 | 0.13% |
