国投瑞银中证资源指数(LOF)C
(021461.jj)中证上游 (半年) 国投瑞银基金管理有限公司持有人户数420.00
成立日期2024-05-10
总资产规模
408.14万 (2024-09-30)
基金类型指数型基金(LOF)当前净值1.3605基金经理殷瑞飞管理费用率0.60%管托费用率0.13%成立以来分红再投入年化收益率-6.88%
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国投瑞银中证资源指数(LOF)C(021461) - 历史管托费用率和管理费用率曲线

最后更新于:2024-06-30

数据选项
数据起始于2020年。
国投瑞银中证资源指数(LOF)C历史费用列表,最多展示3年数据。
日期管理费用管理费用率管托费用管托费用率
2024-06-3076.65万0.60%16.61万0.13%
2024-06-27--0.60%--0.13%
2024-05-09--0.60%--0.13%
2023-12-31162.51万0.60%35.21万0.13%
2023-06-3091.25万0.60%19.77万0.13%
2022-12-31174.28万0.60%37.76万0.13%