长盛养老健康混合C (021488.jj)长盛基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-05-30 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.6710元基金经理郝征管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-7.61% |
| 相关基金: | 主从基金长盛养老健康混合A | ||||
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长盛养老健康混合C(021488) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.09亿 | 86.98% |
| (其中) 股票 | 1.09亿 | 86.98% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,378.20万 | 11.03% |
| 3 | 其他资产 | 248.66万 | 1.99% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计86.98%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 6,823.90万 | 54.63% |
| 批发和零售业 | 1,643.29万 | 13.16% |
| 金融业 | 1,407.90万 | 11.27% |
| 科学研究和技术服务业 | 614.32万 | 4.92% |
| 农、林、牧、渔业 | 373.61万 | 2.99% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9,638.00 | 0.01% |
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