长盛养老健康混合C (021488.jj)长盛基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-05-30 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.6710元基金经理郝征管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-7.61% |
| 相关基金: | 主从基金长盛养老健康混合A | ||||
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长盛养老健康混合C(021488) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-05-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-05-30 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 191.19万元 | 1.20% | 31.86万元 | 0.20% |
| 2023-08-19 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 109.96万元 | 1.50% | 18.33万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 231.65万元 | 1.50% | 38.61万元 | 0.25% |
