长盛养老健康混合C (021488.jj)长盛基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-05-30 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.6710元基金经理郝征管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-7.61% |
| 相关基金: | 主从基金长盛养老健康混合A | ||||
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长盛养老健康混合C(021488) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.6710元 | 1.6710元 |
| 2024-07-25 | 1.6684元 | 1.6684元 |
| 2024-07-24 | 1.6690元 | 1.6690元 |
| 2024-07-23 | 1.6885元 | 1.6885元 |
| 2024-07-22 | 1.7423元 | 1.7423元 |
| 2024-07-19 | 1.7361元 | 1.7361元 |
| 2024-07-18 | 1.7304元 | 1.7304元 |
| 2024-07-17 | 1.7159元 | 1.7159元 |
| 2024-07-16 | 1.6926元 | 1.6926元 |
| 2024-07-15 | 1.6934元 | 1.6934元 |
| 2024-07-12 | 1.7030元 | 1.7030元 |
| 2024-07-11 | 1.6949元 | 1.6949元 |
| 2024-07-10 | 1.6710元 | 1.6710元 |
| 2024-07-09 | 1.6677元 | 1.6677元 |
| 2024-07-08 | 1.6710元 | 1.6710元 |
| 2024-07-05 | 1.7056元 | 1.7056元 |
| 2024-07-04 | 1.6618元 | 1.6618元 |
| 2024-07-03 | 1.6818元 | 1.6818元 |
| 2024-07-02 | 1.7028元 | 1.7028元 |
| 2024-07-01 | 1.7154元 | 1.7154元 |
| 2024-06-28 | 1.6969元 | 1.6969元 |
| 2024-06-27 | 1.7076元 | 1.7076元 |
| 2024-06-26 | 1.7311元 | 1.7311元 |
| 2024-06-25 | 1.7125元 | 1.7125元 |
| 2024-06-24 | 1.7171元 | 1.7171元 |
| 2024-06-21 | 1.7428元 | 1.7428元 |
| 2024-06-20 | 1.7258元 | 1.7258元 |
| 2024-06-19 | 1.7447元 | 1.7447元 |
| 2024-06-18 | 1.7570元 | 1.7570元 |
| 2024-06-17 | 1.7640元 | 1.7640元 |
| 2024-06-14 | 1.7676元 | 1.7676元 |
| 2024-06-13 | 1.7800元 | 1.7800元 |
| 2024-06-12 | 1.7956元 | 1.7956元 |
| 2024-06-11 | 1.7998元 | 1.7998元 |
| 2024-06-07 | 1.7913元 | 1.7913元 |
| 2024-06-06 | 1.8023元 | 1.8023元 |
| 2024-06-05 | 1.8203元 | 1.8203元 |
| 2024-06-04 | 1.8341元 | 1.8341元 |
| 2024-06-03 | 1.8122元 | 1.8122元 |
| 2024-05-31 | 1.8080元 | 1.8080元 |
| 2024-05-30 | 1.8086元 | 1.8086元 |
