长盛沪深300指数C (021494.jj)沪深300 (半年) 长盛基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-06-18 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(LOF)当前净值1.5663元持有人户数4.00基金经理陈亘斯管理费用率0.75%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率14.56% |
| 相关基金: | 主从基金长盛沪深300指数(LOF)A | ||||
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长盛沪深300指数C(021494) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.73亿 | 92.98% |
| (其中) 股票 | 2.73亿 | 92.98% | |
| 2 | 固定收益投资 | 5.90万 | 0.02% |
| (其中) 债券 | 5.90万 | 0.02% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 2,035.41万 | 6.94% |
| 4 | 其他资产 | 15.62万 | 0.05% |
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指数投资按行业分类的股票投资
(跟踪指数投资的被动投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计90.95%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.42亿 | 48.29% |
| 金融业 | 5,537.87万 | 18.89% |
| 采矿业 | 1,709.01万 | 5.83% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,251.77万 | 4.27% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,201.38万 | 4.10% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,034.22万 | 3.53% |
| 建筑业 | 608.29万 | 2.07% |
| 农、林、牧、渔业 | 344.27万 | 1.17% |
| 房地产业 | 254.22万 | 0.87% |
| 租赁和商务服务业 | 232.34万 | 0.79% |
| 科学研究和技术服务业 | 188.70万 | 0.64% |
| 卫生和社会工作 | 74.36万 | 0.25% |
| 批发和零售业 | 70.16万 | 0.24% |
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积极投资按行业分类的股票投资
(主动操作实现基金收益和追踪的指数收益尽可能拟合的积极投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计2.04%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 496.16万 | 1.69% |
| 金融业 | 20.80万 | 0.07% |
| 采矿业 | 20.31万 | 0.07% |
| 房地产业 | 18.80万 | 0.06% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 17.42万 | 0.06% |
| 建筑业 | 9.16万 | 0.03% |
| 文化、体育和娱乐业 | 8.29万 | 0.03% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4.55万 | 0.02% |
| 租赁和商务服务业 | 1.05万 | 0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 8,629.00 | 0.00% |
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