长盛沪深300指数C (021494.jj)沪深300 (半年) 长盛基金管理有限公司持有人户数4.00 | 成立日期 | 2024-06-18 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(LOF)当前净值1.5559元基金经理陈亘斯管理费用率0.75%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率13.80% |
| 相关基金: | 主从基金长盛沪深300指数(LOF)A | ||||
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长盛沪深300指数C(021494) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3.23亿 | 93.06% |
| (其中) 股票 | 3.23亿 | 93.06% | |
| 2 | 固定收益投资 | 5.52万 | 0.02% |
| (其中) 债券 | 5.52万 | 0.02% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 2,199.94万 | 6.33% |
| 4 | 其他资产 | 207.67万 | 0.60% |
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指数投资按行业分类的股票投资
(跟踪指数投资的被动投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计91.12%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.68亿 | 48.44% |
| 金融业 | 6,943.50万 | 19.97% |
| 采矿业 | 1,740.06万 | 5.01% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,438.01万 | 4.14% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,388.18万 | 3.99% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,161.85万 | 3.34% |
| 建筑业 | 660.01万 | 1.90% |
| 农、林、牧、渔业 | 358.24万 | 1.03% |
| 房地产业 | 336.04万 | 0.97% |
| 科学研究和技术服务业 | 329.96万 | 0.95% |
| 租赁和商务服务业 | 283.32万 | 0.82% |
| 卫生和社会工作 | 114.63万 | 0.33% |
| 批发和零售业 | 83.33万 | 0.24% |
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积极投资按行业分类的股票投资
(主动操作实现基金收益和追踪的指数收益尽可能拟合的积极投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计1.94%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 537.67万 | 1.55% |
| 房地产业 | 30.72万 | 0.09% |
| 金融业 | 23.50万 | 0.07% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 21.14万 | 0.06% |
| 采矿业 | 20.91万 | 0.06% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 17.59万 | 0.05% |
| 建筑业 | 10.44万 | 0.03% |
| 文化、体育和娱乐业 | 9.32万 | 0.03% |
| 租赁和商务服务业 | 1.40万 | 0.00% |
| 科学研究和技术服务业 | 9,943.00 | 0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 4,306.00 | 0.00% |
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