长盛沪深300指数C (021494.jj)沪深300 (半年) 长盛基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-06-18 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(LOF)当前净值1.3074元基金经理陈亘斯管理费用率0.75%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率-4.37% |
| 相关基金: | 主从基金长盛沪深300指数(LOF)A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
长盛沪深300指数C(021494) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 108.84万元 | 0.75% | 21.77万元 | 0.15% |
| 2024-06-18 | -- | 0.75% | -- | 0.15% |
| 2024-01-24 | -- | 0.75% | -- | 0.15% |
| 2023-12-31 | 164.67万元 | 0.75% | 32.93万元 | 0.15% |
| 2023-06-30 | 83.10万元 | 0.75% | 16.62万元 | 0.15% |
| 2022-12-31 | 169.63万元 | 0.75% | 33.93万元 | 0.15% |
