长盛沪深300指数C (021494.jj)沪深300 (半年) 长盛基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-06-18 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(LOF)当前净值1.5663元持有人户数4.00基金经理陈亘斯管理费用率0.75%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率14.56% |
| 相关基金: | 主从基金长盛沪深300指数(LOF)A | ||||
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长盛沪深300指数C(021494) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.5663元 | 1.5663元 |
| 2024-09-27 | 1.4497元 | 1.4497元 |
| 2024-09-26 | 1.3904元 | 1.3904元 |
| 2024-09-25 | 1.3356元 | 1.3356元 |
| 2024-09-24 | 1.3181元 | 1.3181元 |
| 2024-09-23 | 1.2681元 | 1.2681元 |
| 2024-09-20 | 1.2644元 | 1.2644元 |
| 2024-09-19 | 1.2627元 | 1.2627元 |
| 2024-09-18 | 1.2530元 | 1.2530元 |
| 2024-09-13 | 1.2492元 | 1.2492元 |
| 2024-09-12 | 1.2546元 | 1.2546元 |
| 2024-09-11 | 1.2597元 | 1.2597元 |
| 2024-09-10 | 1.2631元 | 1.2631元 |
| 2024-09-09 | 1.2621元 | 1.2621元 |
| 2024-09-06 | 1.2754元 | 1.2754元 |
| 2024-09-05 | 1.2856元 | 1.2856元 |
| 2024-09-04 | 1.2833元 | 1.2833元 |
| 2024-09-03 | 1.2905元 | 1.2905元 |
| 2024-09-02 | 1.2868元 | 1.2868元 |
| 2024-08-30 | 1.3074元 | 1.3074元 |
| 2024-08-29 | 1.2905元 | 1.2905元 |
| 2024-08-28 | 1.2930元 | 1.2930元 |
| 2024-08-27 | 1.2986元 | 1.2986元 |
| 2024-08-26 | 1.3055元 | 1.3055元 |
| 2024-08-23 | 1.3061元 | 1.3061元 |
| 2024-08-22 | 1.3013元 | 1.3013元 |
| 2024-08-21 | 1.3046元 | 1.3046元 |
| 2024-08-20 | 1.3080元 | 1.3080元 |
| 2024-08-19 | 1.3173元 | 1.3173元 |
| 2024-08-16 | 1.3132元 | 1.3132元 |
| 2024-08-15 | 1.3110元 | 1.3110元 |
| 2024-08-14 | 1.2995元 | 1.2995元 |
| 2024-08-13 | 1.3087元 | 1.3087元 |
| 2024-08-12 | 1.3053元 | 1.3053元 |
| 2024-08-09 | 1.3075元 | 1.3075元 |
| 2024-08-08 | 1.3118元 | 1.3118元 |
| 2024-08-07 | 1.3115元 | 1.3115元 |
| 2024-08-06 | 1.3121元 | 1.3121元 |
| 2024-08-05 | 1.3113元 | 1.3113元 |
| 2024-08-02 | 1.3270元 | 1.3270元 |
| 2024-08-01 | 1.3397元 | 1.3397元 |
| 2024-07-31 | 1.3477元 | 1.3477元 |
| 2024-07-30 | 1.3203元 | 1.3203元 |
| 2024-07-29 | 1.3280元 | 1.3280元 |
| 2024-07-26 | 1.3350元 | 1.3350元 |
| 2024-07-25 | 1.3288元 | 1.3288元 |
| 2024-07-24 | 1.3353元 | 1.3353元 |
| 2024-07-23 | 1.3430元 | 1.3430元 |
| 2024-07-22 | 1.3711元 | 1.3711元 |
| 2024-07-19 | 1.3792元 | 1.3792元 |
