长盛沪深300指数C (021494.jj)沪深300 (半年) 长盛基金管理有限公司持有人户数4.00 | 成立日期 | 2024-06-18 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(LOF)当前净值1.6094元基金经理陈亘斯管理费用率0.75%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率17.72% |
| 相关基金: | 主从基金长盛沪深300指数(LOF)A | ||||
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长盛沪深300指数C(021494) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-11-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-11-08 | 1.6094元 | 1.6094元 |
| 2024-11-07 | 1.6236元 | 1.6236元 |
| 2024-11-06 | 1.5784元 | 1.5784元 |
| 2024-11-05 | 1.5849元 | 1.5849元 |
| 2024-11-04 | 1.5476元 | 1.5476元 |
| 2024-11-01 | 1.5279元 | 1.5279元 |
| 2024-10-31 | 1.5293元 | 1.5293元 |
| 2024-10-30 | 1.5277元 | 1.5277元 |
| 2024-10-29 | 1.5402元 | 1.5402元 |
| 2024-10-28 | 1.5527元 | 1.5527元 |
| 2024-10-25 | 1.5493元 | 1.5493元 |
| 2024-10-24 | 1.5379元 | 1.5379元 |
| 2024-10-23 | 1.5528元 | 1.5528元 |
| 2024-10-22 | 1.5478元 | 1.5478元 |
| 2024-10-21 | 1.5398元 | 1.5398元 |
| 2024-10-18 | 1.5357元 | 1.5357元 |
| 2024-10-17 | 1.4839元 | 1.4839元 |
| 2024-10-16 | 1.4978元 | 1.4978元 |
| 2024-10-15 | 1.5042元 | 1.5042元 |
| 2024-10-14 | 1.5422元 | 1.5422元 |
| 2024-10-11 | 1.5165元 | 1.5165元 |
| 2024-10-10 | 1.5568元 | 1.5568元 |
| 2024-10-09 | 1.5438元 | 1.5438元 |
| 2024-10-08 | 1.6533元 | 1.6533元 |
| 2024-09-30 | 1.5663元 | 1.5663元 |
| 2024-09-27 | 1.4497元 | 1.4497元 |
| 2024-09-26 | 1.3904元 | 1.3904元 |
| 2024-09-25 | 1.3356元 | 1.3356元 |
| 2024-09-24 | 1.3181元 | 1.3181元 |
| 2024-09-23 | 1.2681元 | 1.2681元 |
| 2024-09-20 | 1.2644元 | 1.2644元 |
| 2024-09-19 | 1.2627元 | 1.2627元 |
| 2024-09-18 | 1.2530元 | 1.2530元 |
| 2024-09-13 | 1.2492元 | 1.2492元 |
| 2024-09-12 | 1.2546元 | 1.2546元 |
| 2024-09-11 | 1.2597元 | 1.2597元 |
| 2024-09-10 | 1.2631元 | 1.2631元 |
| 2024-09-09 | 1.2621元 | 1.2621元 |
| 2024-09-06 | 1.2754元 | 1.2754元 |
| 2024-09-05 | 1.2856元 | 1.2856元 |
| 2024-09-04 | 1.2833元 | 1.2833元 |
| 2024-09-03 | 1.2905元 | 1.2905元 |
| 2024-09-02 | 1.2868元 | 1.2868元 |
| 2024-08-30 | 1.3074元 | 1.3074元 |
| 2024-08-29 | 1.2905元 | 1.2905元 |
| 2024-08-28 | 1.2930元 | 1.2930元 |
| 2024-08-27 | 1.2986元 | 1.2986元 |
| 2024-08-26 | 1.3055元 | 1.3055元 |
| 2024-08-23 | 1.3061元 | 1.3061元 |
| 2024-08-22 | 1.3013元 | 1.3013元 |
