中信保诚稳鸿E (021521.jj)中信保诚基金管理有限公司持有人户数29.00 | 成立日期 | 2024-05-28 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值5.0578元基金经理陈岚 、 吴秋君管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率1.67% |
| 相关基金: | 主从基金中信保诚稳鸿A 、 中信保诚稳鸿C 、 中信保诚稳鸿D | ||||
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中信保诚稳鸿E(021521) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 3.36亿 | 99.10% |
| (其中) 债券 | 3.36亿 | 99.10% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 239.77万 | 0.71% |
| 3 | 其他资产 | 63.79万 | 0.19% |
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