中信保诚稳鸿E (021521.jj)中信保诚基金管理有限公司持有人户数29.00 | 成立日期 | 2024-05-28 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值5.0578元基金经理陈岚 、 吴秋君管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率1.67% |
| 相关基金: | 主从基金中信保诚稳鸿A 、 中信保诚稳鸿C 、 中信保诚稳鸿D | ||||
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中信保诚稳鸿E(021521) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-12-11
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-11 | 2024-12-11 | 0.2375 元 | 5.40万 | 1.28万元 | 4.49% | -- |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
