中信保诚稳鸿E (021521.jj)中信保诚基金管理有限公司持有人户数29.00 | 成立日期 | 2024-05-28 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值5.0578元基金经理陈岚 、 吴秋君管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率1.67% |
| 相关基金: | 主从基金中信保诚稳鸿A 、 中信保诚稳鸿C 、 中信保诚稳鸿D | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
中信保诚稳鸿E(021521) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-08-07
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-08-07 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2024-06-30 | 45.22万元 | 0.30% | 7.54万元 | 0.05% |
| 2024-05-31 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2024-05-20 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2023-12-31 | 90.63万元 | 0.30% | 15.11万元 | 0.05% |
| 2023-06-30 | 44.83万元 | 0.30% | 7.47万元 | 0.05% |
| 2022-12-31 | 91.12万元 | 0.30% | 15.19万元 | 0.05% |
