中信保诚稳鸿E (021521.jj)中信保诚基金管理有限公司持有人户数29.00 | 成立日期 | 2024-05-28 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值5.0578元基金经理陈岚 、 吴秋君管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率1.67% |
| 相关基金: | 主从基金中信保诚稳鸿A 、 中信保诚稳鸿C 、 中信保诚稳鸿D | ||||
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中信保诚稳鸿E(021521) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 5.0578元 | 5.2953元 |
| 2024-12-19 | 5.0557元 | 5.2932元 |
| 2024-12-18 | 5.0551元 | 5.2926元 |
| 2024-12-17 | 5.0555元 | 5.2930元 |
| 2024-12-16 | 5.0566元 | 5.2941元 |
| 2024-12-13 | 5.0516元 | 5.2891元 |
| 2024-12-12 | 5.0485元 | 5.2860元 |
| 2024-12-11 | 5.0478元 | 5.2853元 |
| 2024-12-10 | 5.2845元 | 5.2845元 |
| 2024-12-09 | 5.2805元 | 5.2805元 |
| 2024-12-06 | 5.2800元 | 5.2800元 |
| 2024-12-05 | 5.2797元 | 5.2797元 |
| 2024-12-04 | 5.2782元 | 5.2782元 |
| 2024-12-03 | 5.2763元 | 5.2763元 |
| 2024-12-02 | 5.2752元 | 5.2752元 |
| 2024-11-29 | 5.2697元 | 5.2697元 |
| 2024-11-28 | 5.2677元 | 5.2677元 |
| 2024-11-27 | 5.2666元 | 5.2666元 |
| 2024-11-26 | 5.2665元 | 5.2665元 |
| 2024-11-25 | 5.2638元 | 5.2638元 |
| 2024-11-22 | 5.2623元 | 5.2623元 |
| 2024-11-21 | 5.2613元 | 5.2613元 |
| 2024-11-20 | 5.2600元 | 5.2600元 |
| 2024-11-19 | 5.2599元 | 5.2599元 |
| 2024-11-18 | 5.2599元 | 5.2599元 |
| 2024-11-15 | 5.2604元 | 5.2604元 |
| 2024-11-14 | 5.2594元 | 5.2594元 |
| 2024-11-13 | 5.2595元 | 5.2595元 |
| 2024-11-12 | 5.2586元 | 5.2586元 |
| 2024-11-11 | 5.2562元 | 5.2562元 |
| 2024-11-08 | 5.2545元 | 5.2545元 |
| 2024-11-07 | 5.2536元 | 5.2536元 |
| 2024-11-06 | 5.2503元 | 5.2503元 |
| 2024-11-05 | 5.2485元 | 5.2485元 |
| 2024-11-04 | 5.2466元 | 5.2466元 |
| 2024-11-01 | 5.2443元 | 5.2443元 |
| 2024-10-31 | 5.2399元 | 5.2399元 |
| 2024-10-30 | 5.2386元 | 5.2386元 |
| 2024-10-29 | 5.2372元 | 5.2372元 |
| 2024-10-28 | 5.2381元 | 5.2381元 |
| 2024-10-25 | 5.2403元 | 5.2403元 |
| 2024-10-24 | 5.2427元 | 5.2427元 |
| 2024-10-23 | 5.2432元 | 5.2432元 |
| 2024-10-22 | 5.2492元 | 5.2492元 |
| 2024-10-21 | 5.2520元 | 5.2520元 |
| 2024-10-18 | 5.2525元 | 5.2525元 |
| 2024-10-17 | 5.2517元 | 5.2517元 |
| 2024-10-16 | 5.2508元 | 5.2508元 |
| 2024-10-15 | 5.2490元 | 5.2490元 |
| 2024-10-14 | 5.2455元 | 5.2455元 |
