中信保诚稳鸿E(021521) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 5.2518元 | 5.2518元 |
| 2024-07-25 | 5.2493元 | 5.2493元 |
| 2024-07-24 | 5.2461元 | 5.2461元 |
| 2024-07-23 | 5.2452元 | 5.2452元 |
| 2024-07-22 | 5.2429元 | 5.2429元 |
| 2024-07-19 | 5.2393元 | 5.2393元 |
| 2024-07-18 | 5.2386元 | 5.2386元 |
| 2024-07-17 | 5.2388元 | 5.2388元 |
| 2024-07-16 | 5.2384元 | 5.2384元 |
| 2024-07-15 | 5.2374元 | 5.2374元 |
| 2024-07-12 | 5.2361元 | 5.2361元 |
| 2024-07-11 | 5.2343元 | 5.2343元 |
| 2024-07-10 | 5.2330元 | 5.2330元 |
| 2024-07-09 | 5.2316元 | 5.2316元 |
| 2024-07-08 | 5.2298元 | 5.2298元 |
| 2024-07-05 | 5.2331元 | 5.2331元 |
| 2024-07-04 | 5.2341元 | 5.2341元 |
| 2024-07-03 | 5.2328元 | 5.2328元 |
| 2024-07-02 | 5.2315元 | 5.2315元 |
| 2024-07-01 | 5.2306元 | 5.2306元 |
| 2024-06-28 | 5.2312元 | 5.2312元 |
| 2024-06-27 | 5.2299元 | 5.2299元 |
| 2024-06-26 | 5.2284元 | 5.2284元 |
| 2024-06-25 | 5.2274元 | 5.2274元 |
| 2024-06-24 | 5.2265元 | 5.2265元 |
| 2024-06-21 | 5.2267元 | 5.2267元 |
| 2024-06-20 | 5.2274元 | 5.2274元 |
| 2024-06-19 | 5.2260元 | 5.2260元 |
| 2024-06-18 | 5.2250元 | 5.2250元 |
| 2024-06-17 | 5.2242元 | 5.2242元 |
| 2024-06-14 | 5.2235元 | 5.2235元 |
| 2024-06-13 | 5.2227元 | 5.2227元 |
| 2024-06-12 | 5.2223元 | 5.2223元 |
| 2024-06-11 | 5.2218元 | 5.2218元 |
| 2024-06-07 | 5.2201元 | 5.2201元 |
| 2024-06-06 | 5.2186元 | 5.2186元 |
| 2024-06-05 | 5.2170元 | 5.2170元 |
| 2024-06-04 | 5.2151元 | 5.2151元 |
| 2024-06-03 | 5.2136元 | 5.2136元 |
| 2024-05-31 | 5.2120元 | 5.2120元 |
| 2024-05-30 | 5.2122元 | 5.2122元 |
| 2024-05-29 | 5.2108元 | 5.2108元 |
| 2024-05-28 | 5.2088元 | 5.2088元 |
