天弘中证软件服务指数发起A (021535.jj)中证软件 (半年) 天弘基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-07-05 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.4176元基金经理张戈管理费用率0.40%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率43.08% |
| 相关基金: | 主从基金天弘中证软件服务指数发起C | ||||
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天弘中证软件服务指数发起A(021535) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.4176元 | 1.4176元 |
| 2024-12-20 | 1.4616元 | 1.4616元 |
| 2024-12-19 | 1.4556元 | 1.4556元 |
| 2024-12-18 | 1.4333元 | 1.4333元 |
| 2024-12-17 | 1.4160元 | 1.4160元 |
| 2024-12-16 | 1.4405元 | 1.4405元 |
| 2024-12-13 | 1.4727元 | 1.4727元 |
| 2024-12-12 | 1.5123元 | 1.5123元 |
| 2024-12-11 | 1.5123元 | 1.5123元 |
| 2024-12-10 | 1.5124元 | 1.5124元 |
| 2024-12-09 | 1.4867元 | 1.4867元 |
| 2024-12-06 | 1.4900元 | 1.4900元 |
| 2024-12-05 | 1.4876元 | 1.4876元 |
| 2024-12-04 | 1.4555元 | 1.4555元 |
| 2024-12-03 | 1.4762元 | 1.4762元 |
| 2024-12-02 | 1.4895元 | 1.4895元 |
| 2024-11-29 | 1.4813元 | 1.4813元 |
| 2024-11-28 | 1.4340元 | 1.4340元 |
| 2024-11-27 | 1.4553元 | 1.4553元 |
| 2024-11-26 | 1.4069元 | 1.4069元 |
| 2024-11-25 | 1.4384元 | 1.4384元 |
| 2024-11-22 | 1.4399元 | 1.4399元 |
| 2024-11-21 | 1.4844元 | 1.4844元 |
| 2024-11-20 | 1.4510元 | 1.4510元 |
| 2024-11-19 | 1.4279元 | 1.4279元 |
| 2024-11-18 | 1.4001元 | 1.4001元 |
| 2024-11-15 | 1.4726元 | 1.4726元 |
| 2024-11-14 | 1.5327元 | 1.5327元 |
| 2024-11-13 | 1.5793元 | 1.5793元 |
| 2024-11-12 | 1.5532元 | 1.5532元 |
| 2024-11-11 | 1.5755元 | 1.5755元 |
| 2024-11-08 | 1.5081元 | 1.5081元 |
| 2024-11-07 | 1.4977元 | 1.4977元 |
| 2024-11-06 | 1.4368元 | 1.4368元 |
| 2024-11-05 | 1.4215元 | 1.4215元 |
| 2024-11-04 | 1.3282元 | 1.3282元 |
| 2024-11-01 | 1.3004元 | 1.3004元 |
| 2024-10-31 | 1.3688元 | 1.3688元 |
| 2024-10-30 | 1.3629元 | 1.3629元 |
| 2024-10-29 | 1.3330元 | 1.3330元 |
| 2024-10-28 | 1.3391元 | 1.3391元 |
| 2024-10-25 | 1.3218元 | 1.3218元 |
| 2024-10-24 | 1.3185元 | 1.3185元 |
| 2024-10-23 | 1.3288元 | 1.3288元 |
| 2024-10-22 | 1.3405元 | 1.3405元 |
| 2024-10-21 | 1.3695元 | 1.3695元 |
| 2024-10-18 | 1.3456元 | 1.3456元 |
| 2024-10-17 | 1.2818元 | 1.2818元 |
| 2024-10-16 | 1.2543元 | 1.2543元 |
| 2024-10-15 | 1.2557元 | 1.2557元 |
