国投瑞银信息消费混合C (021542.jj)国投瑞银基金管理有限公司持有人户数3.00 | 成立日期 | 2024-05-30 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.8486元基金经理吴默村管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-0.61% |
| 相关基金: | 主从基金国投瑞银信息消费混合A | ||||
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国投瑞银信息消费混合C(021542) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 0.8363元 | 0.8363元 |
| 2024-12-20 | 0.8486元 | 0.8486元 |
| 2024-12-19 | 0.8455元 | 0.8455元 |
| 2024-12-18 | 0.8501元 | 0.8501元 |
| 2024-12-17 | 0.8454元 | 0.8454元 |
| 2024-12-16 | 0.8563元 | 0.8563元 |
| 2024-12-13 | 0.8637元 | 0.8637元 |
| 2024-12-12 | 0.8796元 | 0.8796元 |
| 2024-12-11 | 0.8677元 | 0.8677元 |
| 2024-12-10 | 0.8570元 | 0.8570元 |
| 2024-12-09 | 0.8430元 | 0.8430元 |
| 2024-12-06 | 0.8467元 | 0.8467元 |
| 2024-12-05 | 0.8436元 | 0.8436元 |
| 2024-12-04 | 0.8425元 | 0.8425元 |
| 2024-12-03 | 0.8515元 | 0.8515元 |
| 2024-12-02 | 0.8510元 | 0.8510元 |
| 2024-11-29 | 0.8388元 | 0.8388元 |
| 2024-11-28 | 0.8293元 | 0.8293元 |
| 2024-11-27 | 0.8352元 | 0.8352元 |
| 2024-11-26 | 0.8247元 | 0.8247元 |
| 2024-11-25 | 0.8264元 | 0.8264元 |
| 2024-11-22 | 0.8275元 | 0.8275元 |
| 2024-11-21 | 0.8544元 | 0.8544元 |
| 2024-11-20 | 0.8569元 | 0.8569元 |
| 2024-11-19 | 0.8495元 | 0.8495元 |
| 2024-11-18 | 0.8378元 | 0.8378元 |
| 2024-11-15 | 0.8440元 | 0.8440元 |
| 2024-11-14 | 0.8611元 | 0.8611元 |
| 2024-11-13 | 0.8825元 | 0.8825元 |
| 2024-11-12 | 0.8863元 | 0.8863元 |
| 2024-11-11 | 0.8896元 | 0.8896元 |
| 2024-11-08 | 0.8850元 | 0.8850元 |
| 2024-11-07 | 0.8935元 | 0.8935元 |
| 2024-11-06 | 0.8687元 | 0.8687元 |
| 2024-11-05 | 0.8709元 | 0.8709元 |
| 2024-11-04 | 0.8533元 | 0.8533元 |
| 2024-11-01 | 0.8392元 | 0.8392元 |
| 2024-10-31 | 0.8349元 | 0.8349元 |
| 2024-10-30 | 0.8397元 | 0.8397元 |
| 2024-10-29 | 0.8363元 | 0.8363元 |
| 2024-10-28 | 0.8448元 | 0.8448元 |
| 2024-10-25 | 0.8314元 | 0.8314元 |
| 2024-10-24 | 0.8257元 | 0.8257元 |
| 2024-10-23 | 0.8319元 | 0.8319元 |
| 2024-10-22 | 0.8281元 | 0.8281元 |
| 2024-10-21 | 0.8174元 | 0.8174元 |
| 2024-10-18 | 0.8123元 | 0.8123元 |
| 2024-10-17 | 0.7985元 | 0.7985元 |
| 2024-10-16 | 0.8047元 | 0.8047元 |
| 2024-10-15 | 0.8068元 | 0.8068元 |
