国投瑞银招财混合C(021543) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.8998元 | 1.8998元 |
| 2024-12-20 | 1.9096元 | 1.9096元 |
| 2024-12-19 | 1.9153元 | 1.9153元 |
| 2024-12-18 | 1.9142元 | 1.9142元 |
| 2024-12-17 | 1.9094元 | 1.9094元 |
| 2024-12-16 | 1.9184元 | 1.9184元 |
| 2024-12-13 | 1.9311元 | 1.9311元 |
| 2024-12-12 | 1.9654元 | 1.9654元 |
| 2024-12-11 | 1.9489元 | 1.9489元 |
| 2024-12-10 | 1.9426元 | 1.9426元 |
| 2024-12-09 | 1.9333元 | 1.9333元 |
| 2024-12-06 | 1.9339元 | 1.9339元 |
| 2024-12-05 | 1.9131元 | 1.9131元 |
| 2024-12-04 | 1.9135元 | 1.9135元 |
| 2024-12-03 | 1.9294元 | 1.9294元 |
| 2024-12-02 | 1.9311元 | 1.9311元 |
| 2024-11-29 | 1.9163元 | 1.9163元 |
| 2024-11-28 | 1.9014元 | 1.9014元 |
| 2024-11-27 | 1.9181元 | 1.9181元 |
| 2024-11-26 | 1.8864元 | 1.8864元 |
| 2024-11-25 | 1.8934元 | 1.8934元 |
| 2024-11-22 | 1.8946元 | 1.8946元 |
| 2024-11-21 | 1.9481元 | 1.9481元 |
| 2024-11-20 | 1.9509元 | 1.9509元 |
| 2024-11-19 | 1.9438元 | 1.9438元 |
| 2024-11-18 | 1.9261元 | 1.9261元 |
| 2024-11-15 | 1.9403元 | 1.9403元 |
| 2024-11-14 | 1.9671元 | 1.9671元 |
| 2024-11-13 | 1.9952元 | 1.9952元 |
| 2024-11-12 | 1.9870元 | 1.9870元 |
| 2024-11-11 | 1.9992元 | 1.9992元 |
| 2024-11-08 | 1.9869元 | 1.9869元 |
| 2024-11-07 | 1.9984元 | 1.9984元 |
| 2024-11-06 | 1.9693元 | 1.9693元 |
| 2024-11-05 | 1.9793元 | 1.9793元 |
| 2024-11-04 | 1.9438元 | 1.9438元 |
| 2024-11-01 | 1.9164元 | 1.9164元 |
| 2024-10-31 | 1.9183元 | 1.9183元 |
| 2024-10-30 | 1.9173元 | 1.9173元 |
| 2024-10-29 | 1.9177元 | 1.9177元 |
| 2024-10-28 | 1.9398元 | 1.9398元 |
| 2024-10-25 | 1.9274元 | 1.9274元 |
| 2024-10-24 | 1.9146元 | 1.9146元 |
| 2024-10-23 | 1.9296元 | 1.9296元 |
| 2024-10-22 | 1.9308元 | 1.9308元 |
| 2024-10-21 | 1.9165元 | 1.9165元 |
| 2024-10-18 | 1.9149元 | 1.9149元 |
| 2024-10-17 | 1.8651元 | 1.8651元 |
| 2024-10-16 | 1.8786元 | 1.8786元 |
| 2024-10-15 | 1.8882元 | 1.8882元 |
