国投瑞银招财混合C (021543.jj)国投瑞银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-05-27 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.7414元基金经理贺明之管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-6.03% |
| 相关基金: | 主从基金国投瑞银招财混合A | ||||
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国投瑞银招财混合C(021543) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.7414元 | 1.7414元 |
| 2024-07-25 | 1.7317元 | 1.7317元 |
| 2024-07-24 | 1.7404元 | 1.7404元 |
| 2024-07-23 | 1.7471元 | 1.7471元 |
| 2024-07-22 | 1.7745元 | 1.7745元 |
| 2024-07-19 | 1.7828元 | 1.7828元 |
| 2024-07-18 | 1.7856元 | 1.7856元 |
| 2024-07-17 | 1.7767元 | 1.7767元 |
| 2024-07-16 | 1.7919元 | 1.7919元 |
| 2024-07-15 | 1.7861元 | 1.7861元 |
| 2024-07-12 | 1.7867元 | 1.7867元 |
| 2024-07-11 | 1.7963元 | 1.7963元 |
| 2024-07-10 | 1.7746元 | 1.7746元 |
| 2024-07-09 | 1.7822元 | 1.7822元 |
| 2024-07-08 | 1.7563元 | 1.7563元 |
| 2024-07-05 | 1.7662元 | 1.7662元 |
| 2024-07-04 | 1.7679元 | 1.7679元 |
| 2024-07-03 | 1.7697元 | 1.7697元 |
| 2024-07-02 | 1.7801元 | 1.7801元 |
| 2024-07-01 | 1.7969元 | 1.7969元 |
| 2024-06-28 | 1.7932元 | 1.7932元 |
| 2024-06-27 | 1.7777元 | 1.7777元 |
| 2024-06-26 | 1.7921元 | 1.7921元 |
| 2024-06-25 | 1.7832元 | 1.7832元 |
| 2024-06-24 | 1.7911元 | 1.7911元 |
| 2024-06-21 | 1.8056元 | 1.8056元 |
| 2024-06-20 | 1.8053元 | 1.8053元 |
| 2024-06-19 | 1.8183元 | 1.8183元 |
| 2024-06-18 | 1.8293元 | 1.8293元 |
| 2024-06-17 | 1.8205元 | 1.8205元 |
| 2024-06-14 | 1.8179元 | 1.8179元 |
| 2024-06-13 | 1.8156元 | 1.8156元 |
| 2024-06-12 | 1.8219元 | 1.8219元 |
| 2024-06-11 | 1.8211元 | 1.8211元 |
| 2024-06-07 | 1.8301元 | 1.8301元 |
| 2024-06-06 | 1.8394元 | 1.8394元 |
| 2024-06-05 | 1.8348元 | 1.8348元 |
| 2024-06-04 | 1.8485元 | 1.8485元 |
| 2024-06-03 | 1.8298元 | 1.8298元 |
| 2024-05-31 | 1.8246元 | 1.8246元 |
| 2024-05-30 | 1.8309元 | 1.8309元 |
| 2024-05-29 | 1.8361元 | 1.8361元 |
| 2024-05-28 | 1.8370元 | 1.8370元 |
| 2024-05-27 | 1.8531元 | 1.8531元 |
