长盛中证证券公司指数C (021556.jj)证券公司 (半年) 长盛基金管理有限公司持有人户数12.00 | 成立日期 | 2024-06-18 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(LOF)当前净值1.1595元基金经理陈亘斯管理费用率1.00%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率38.96% |
| 相关基金: | 主从基金长盛中证证券公司指数（LOF)A | ||||
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长盛中证证券公司指数C(021556) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3.58亿 | 91.28% |
| (其中) 股票 | 3.58亿 | 91.28% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2,159.24万 | 5.50% |
| 3 | 其他资产 | 1,265.57万 | 3.22% |
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指数投资按行业分类的股票投资
(跟踪指数投资的被动投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计91.18%) |
|---|---|---|
| 金融业 | 3.58亿 | 91.18% |
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积极投资按行业分类的股票投资
(主动操作实现基金收益和追踪的指数收益尽可能拟合的积极投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.10%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 21.70万 | 0.06% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 16.83万 | 0.04% |
| 科学研究和技术服务业 | 9,943.00 | 0.00% |
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