长盛中证证券公司指数C (021556.jj)证券公司 (半年) 长盛基金管理有限公司持有人户数12.00 | 成立日期 | 2024-06-18 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(LOF)当前净值1.1595元基金经理陈亘斯管理费用率1.00%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率38.96% |
| 相关基金: | 主从基金长盛中证证券公司指数（LOF)A | ||||
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长盛中证证券公司指数C(021556) - 概况
最后更新于：2024-10-28
| 基金全称 | 长盛中证全指证券公司指数证券投资基金（LOF） | |
| 基金简称 | 长盛中证证券公司指数（LOF） | |
| 场内简称 | 券商LOF | |
| 基金主代码 | 502053 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2021-01-01 | |
| 总份额 | 3.46亿 份 (2024-09-30) | |
| 投资目标 | 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。力争控制本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%，年跟踪误差不超过4%，实现对中证全指证券公司指数的有效跟踪。 | |
| 投资策略 | 本基金主要采取完全复制法，即按照标的指数成份股组成及其权重构建股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应的调整。但因特殊情况（如成份股长期停牌、成份股发生变更、成份股权重由于自由流通量发生变化、成份股公司行为、市场流动性不足等）导致本基金管理人无法按照标的指数构成及权重进行同步调整时，基金管理人将对投资组合进行优化，尽量降低跟踪误差。在正常市场情况下，本基金的风险控制目标是追求日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%，年跟踪误差不超过4%。如因标的指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围，基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。 | |
| 业绩比较基准 | 中证全指证券公司指数收益率×95%+银行活期存款利率（税后）×5%。 | |
| 风险收益特征 | 本基金为股票型指数基金，风险和预期收益均高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。 | |
| 基金公司 | 长盛基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 中国农业银行股份有限公司 | |
| 上市日期 | 2015-08-24 | |
| 子基金简称 | 长盛中证证券公司指数（LOF)A | 长盛中证证券公司指数C |
| 子基金场内简称 | 券商LOF | |
| 子基金代码 | 502053 | 021556 |
| 子基金份额 | 3.40亿 份 (2024-09-30) | 621.06万 份 (2024-09-30) |
