长盛中证证券公司指数C (021556.jj)证券公司 (半年) 长盛基金管理有限公司持有人户数12.00 | 成立日期 | 2024-06-18 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(LOF)当前净值1.1595元基金经理陈亘斯管理费用率1.00%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率38.96% |
| 相关基金: | 主从基金长盛中证证券公司指数（LOF)A | ||||
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长盛中证证券公司指数C(021556) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 144.57万元 | 1.00% | 28.91万元 | 0.20% |
| 2024-06-18 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 356.07万元 | 1.00% | 76.03万元 | 0.20% |
| 2023-11-29 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2023-08-19 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 189.57万元 | 1.00% | 41.71万元 | 0.22% |
| 2022-12-31 | 425.00万元 | 1.00% | 93.50万元 | 0.22% |
