长盛中证证券公司指数C (021556.jj)证券公司 (半年) 长盛基金管理有限公司持有人户数12.00 | 成立日期 | 2024-06-18 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(LOF)当前净值1.1595元基金经理陈亘斯管理费用率1.00%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率38.96% |
| 相关基金: | 主从基金长盛中证证券公司指数（LOF)A | ||||
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长盛中证证券公司指数C(021556) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.1595元 | 1.1595元 |
| 2024-12-20 | 1.1739元 | 1.1739元 |
| 2024-12-19 | 1.1684元 | 1.1684元 |
| 2024-12-18 | 1.1707元 | 1.1707元 |
| 2024-12-17 | 1.1721元 | 1.1721元 |
| 2024-12-16 | 1.1728元 | 1.1728元 |
| 2024-12-13 | 1.1900元 | 1.1900元 |
| 2024-12-12 | 1.2246元 | 1.2246元 |
| 2024-12-11 | 1.2089元 | 1.2089元 |
| 2024-12-10 | 1.2117元 | 1.2117元 |
| 2024-12-09 | 1.2005元 | 1.2005元 |
| 2024-12-06 | 1.2120元 | 1.2120元 |
| 2024-12-05 | 1.1979元 | 1.1979元 |
| 2024-12-04 | 1.1853元 | 1.1853元 |
| 2024-12-03 | 1.1976元 | 1.1976元 |
| 2024-12-02 | 1.1980元 | 1.1980元 |
| 2024-11-29 | 1.1848元 | 1.1848元 |
| 2024-11-28 | 1.1552元 | 1.1552元 |
| 2024-11-27 | 1.1663元 | 1.1663元 |
| 2024-11-26 | 1.1404元 | 1.1404元 |
| 2024-11-25 | 1.1417元 | 1.1417元 |
| 2024-11-22 | 1.1503元 | 1.1503元 |
| 2024-11-21 | 1.2050元 | 1.2050元 |
| 2024-11-20 | 1.1930元 | 1.1930元 |
| 2024-11-19 | 1.1912元 | 1.1912元 |
| 2024-11-18 | 1.1698元 | 1.1698元 |
| 2024-11-15 | 1.1832元 | 1.1832元 |
| 2024-11-14 | 1.2320元 | 1.2320元 |
| 2024-11-13 | 1.2493元 | 1.2493元 |
| 2024-11-12 | 1.2545元 | 1.2545元 |
| 2024-11-11 | 1.2811元 | 1.2811元 |
| 2024-11-08 | 1.2789元 | 1.2789元 |
| 2024-11-07 | 1.3111元 | 1.3111元 |
| 2024-11-06 | 1.2226元 | 1.2226元 |
| 2024-11-05 | 1.2252元 | 1.2252元 |
| 2024-11-04 | 1.1654元 | 1.1654元 |
| 2024-11-01 | 1.1240元 | 1.1240元 |
| 2024-10-31 | 1.1364元 | 1.1364元 |
| 2024-10-30 | 1.1072元 | 1.1072元 |
| 2024-10-29 | 1.1101元 | 1.1101元 |
| 2024-10-28 | 1.1216元 | 1.1216元 |
| 2024-10-25 | 1.1206元 | 1.1206元 |
| 2024-10-24 | 1.1115元 | 1.1115元 |
| 2024-10-23 | 1.1125元 | 1.1125元 |
| 2024-10-22 | 1.1178元 | 1.1178元 |
| 2024-10-21 | 1.1092元 | 1.1092元 |
| 2024-10-18 | 1.1312元 | 1.1312元 |
| 2024-10-17 | 1.0615元 | 1.0615元 |
| 2024-10-16 | 1.0674元 | 1.0674元 |
| 2024-10-15 | 1.0595元 | 1.0595元 |
