长盛中证证券公司指数C (021556.jj)证券公司 (半年) 长盛基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-06-18 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(LOF)当前净值0.8099元基金经理陈亘斯管理费用率1.00%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-2.94% |
| 相关基金: | 主从基金长盛中证证券公司指数（LOF)A | ||||
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长盛中证证券公司指数C(021556) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.8099元 | 0.8099元 |
| 2024-08-29 | 0.7905元 | 0.7905元 |
| 2024-08-28 | 0.7872元 | 0.7872元 |
| 2024-08-27 | 0.7866元 | 0.7866元 |
| 2024-08-26 | 0.7936元 | 0.7936元 |
| 2024-08-23 | 0.7929元 | 0.7929元 |
| 2024-08-22 | 0.7856元 | 0.7856元 |
| 2024-08-21 | 0.7991元 | 0.7991元 |
| 2024-08-20 | 0.8010元 | 0.8010元 |
| 2024-08-19 | 0.8088元 | 0.8088元 |
| 2024-08-16 | 0.8096元 | 0.8096元 |
| 2024-08-15 | 0.8137元 | 0.8137元 |
| 2024-08-14 | 0.8050元 | 0.8050元 |
| 2024-08-13 | 0.8107元 | 0.8107元 |
| 2024-08-12 | 0.8009元 | 0.8009元 |
| 2024-08-09 | 0.8028元 | 0.8028元 |
| 2024-08-08 | 0.8106元 | 0.8106元 |
| 2024-08-07 | 0.8074元 | 0.8074元 |
| 2024-08-06 | 0.8107元 | 0.8107元 |
| 2024-08-05 | 0.8103元 | 0.8103元 |
| 2024-08-02 | 0.8147元 | 0.8147元 |
| 2024-08-01 | 0.8312元 | 0.8312元 |
| 2024-07-31 | 0.8340元 | 0.8340元 |
| 2024-07-30 | 0.7952元 | 0.7952元 |
| 2024-07-29 | 0.7925元 | 0.7925元 |
| 2024-07-26 | 0.7989元 | 0.7989元 |
| 2024-07-25 | 0.7850元 | 0.7850元 |
| 2024-07-24 | 0.7770元 | 0.7770元 |
| 2024-07-23 | 0.7859元 | 0.7859元 |
| 2024-07-22 | 0.8038元 | 0.8038元 |
| 2024-07-19 | 0.7982元 | 0.7982元 |
| 2024-07-18 | 0.7890元 | 0.7890元 |
| 2024-07-17 | 0.7846元 | 0.7846元 |
| 2024-07-16 | 0.7800元 | 0.7800元 |
| 2024-07-15 | 0.7735元 | 0.7735元 |
| 2024-07-12 | 0.7739元 | 0.7739元 |
| 2024-07-11 | 0.7757元 | 0.7757元 |
| 2024-07-10 | 0.7653元 | 0.7653元 |
| 2024-07-09 | 0.7641元 | 0.7641元 |
| 2024-07-08 | 0.7495元 | 0.7495元 |
| 2024-07-05 | 0.7687元 | 0.7687元 |
| 2024-07-04 | 0.7674元 | 0.7674元 |
| 2024-07-03 | 0.7811元 | 0.7811元 |
| 2024-07-02 | 0.7791元 | 0.7791元 |
| 2024-07-01 | 0.7825元 | 0.7825元 |
| 2024-06-28 | 0.7817元 | 0.7817元 |
| 2024-06-27 | 0.7976元 | 0.7976元 |
| 2024-06-26 | 0.8069元 | 0.8069元 |
| 2024-06-25 | 0.7977元 | 0.7977元 |
| 2024-06-24 | 0.8091元 | 0.8091元 |
