建信鑫益90天持有期债券A (021578.jj)建信基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2024-08-02 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0110元基金经理吴沛文 、 李星佑成立以来分红再投入年化收益率1.08% |
| 相关基金: | 主从基金建信鑫益90天持有期债券C | ||||
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建信鑫益90天持有期债券A(021578) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.0110元 | 1.0110元 |
| 2024-12-20 | 1.0107元 | 1.0107元 |
| 2024-12-19 | 1.0102元 | 1.0102元 |
| 2024-12-18 | 1.0103元 | 1.0103元 |
| 2024-12-17 | 1.0105元 | 1.0105元 |
| 2024-12-16 | 1.0107元 | 1.0107元 |
| 2024-12-13 | 1.0101元 | 1.0101元 |
| 2024-12-12 | 1.0094元 | 1.0094元 |
| 2024-12-11 | 1.0093元 | 1.0093元 |
| 2024-12-10 | 1.0093元 | 1.0093元 |
| 2024-12-09 | 1.0086元 | 1.0086元 |
| 2024-12-06 | 1.0084元 | 1.0084元 |
| 2024-12-05 | 1.0083元 | 1.0083元 |
| 2024-12-04 | 1.0080元 | 1.0080元 |
| 2024-12-03 | 1.0077元 | 1.0077元 |
| 2024-12-02 | 1.0076元 | 1.0076元 |
| 2024-11-29 | 1.0068元 | 1.0068元 |
| 2024-11-28 | 1.0065元 | 1.0065元 |
| 2024-11-27 | 1.0064元 | 1.0064元 |
| 2024-11-26 | 1.0062元 | 1.0062元 |
| 2024-11-25 | 1.0061元 | 1.0061元 |
| 2024-11-22 | 1.0059元 | 1.0059元 |
| 2024-11-21 | 1.0057元 | 1.0057元 |
| 2024-11-20 | 1.0056元 | 1.0056元 |
| 2024-11-19 | 1.0055元 | 1.0055元 |
| 2024-11-18 | 1.0055元 | 1.0055元 |
| 2024-11-15 | 1.0053元 | 1.0053元 |
| 2024-11-14 | 1.0052元 | 1.0052元 |
| 2024-11-13 | 1.0050元 | 1.0050元 |
| 2024-11-12 | 1.0049元 | 1.0049元 |
| 2024-11-11 | 1.0049元 | 1.0049元 |
| 2024-11-08 | 1.0046元 | 1.0046元 |
| 2024-11-07 | 1.0045元 | 1.0045元 |
| 2024-11-06 | 1.0043元 | 1.0043元 |
| 2024-11-05 | 1.0042元 | 1.0042元 |
| 2024-11-04 | 1.0041元 | 1.0041元 |
| 2024-11-01 | 1.0039元 | 1.0039元 |
| 2024-10-31 | 1.0038元 | 1.0038元 |
| 2024-10-30 | 1.0037元 | 1.0037元 |
| 2024-10-29 | 1.0037元 | 1.0037元 |
| 2024-10-28 | 1.0036元 | 1.0036元 |
| 2024-10-25 | 1.0035元 | 1.0035元 |
| 2024-10-18 | 1.0035元 | 1.0035元 |
| 2024-10-11 | 1.0024元 | 1.0024元 |
| 2024-09-30 | 1.0022元 | 1.0022元 |
| 2024-09-27 | 1.0025元 | 1.0025元 |
| 2024-09-20 | 1.0022元 | 1.0022元 |
| 2024-09-13 | 1.0019元 | 1.0019元 |
| 2024-09-06 | 1.0016元 | 1.0016元 |
| 2024-08-30 | 1.0012元 | 1.0012元 |
