建信鑫益90天持有期债券A (021578.jj)建信基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2024-08-02 | 基金类型债券型当前净值1.0022元持有人户数--基金经理吴沛文 、 李星佑成立以来分红再投入年化收益率0.20% | ||
| 相关基金: | 主从基金建信鑫益90天持有期债券C | ||||
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建信鑫益90天持有期债券A(021578) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.0022元 | 1.0022元 |
| 2024-09-27 | 1.0025元 | 1.0025元 |
| 2024-09-20 | 1.0022元 | 1.0022元 |
| 2024-09-13 | 1.0019元 | 1.0019元 |
| 2024-09-06 | 1.0016元 | 1.0016元 |
| 2024-08-30 | 1.0012元 | 1.0012元 |
| 2024-08-23 | 1.0010元 | 1.0010元 |
| 2024-08-16 | 1.0008元 | 1.0008元 |
| 2024-08-09 | 1.0005元 | 1.0005元 |
| 2024-08-02 | 1.0002元 | 1.0002元 |
