国联安新精选混合C(021595) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.2506元 | 1.2506元 |
| 2024-12-20 | 1.2546元 | 1.2546元 |
| 2024-12-19 | 1.2575元 | 1.2575元 |
| 2024-12-18 | 1.2564元 | 1.2564元 |
| 2024-12-17 | 1.2552元 | 1.2552元 |
| 2024-12-16 | 1.2581元 | 1.2581元 |
| 2024-12-13 | 1.2668元 | 1.2668元 |
| 2024-12-12 | 1.2847元 | 1.2847元 |
| 2024-12-11 | 1.2772元 | 1.2772元 |
| 2024-12-10 | 1.2726元 | 1.2726元 |
| 2024-12-09 | 1.2691元 | 1.2691元 |
| 2024-12-06 | 1.2766元 | 1.2766元 |
| 2024-12-05 | 1.2691元 | 1.2691元 |
| 2024-12-04 | 1.2691元 | 1.2691元 |
| 2024-12-03 | 1.2766元 | 1.2766元 |
| 2024-12-02 | 1.2772元 | 1.2772元 |
| 2024-11-29 | 1.2714元 | 1.2714元 |
| 2024-11-28 | 1.2622元 | 1.2622元 |
| 2024-11-27 | 1.2668元 | 1.2668元 |
| 2024-11-26 | 1.2541元 | 1.2541元 |
| 2024-11-25 | 1.2541元 | 1.2541元 |
| 2024-11-22 | 1.2569元 | 1.2569元 |
| 2024-11-21 | 1.2813元 | 1.2813元 |
| 2024-11-20 | 1.2801元 | 1.2801元 |
| 2024-11-19 | 1.2766元 | 1.2766元 |
| 2024-11-18 | 1.2703元 | 1.2703元 |
| 2024-11-15 | 1.2778元 | 1.2778元 |
| 2024-11-14 | 1.2934元 | 1.2934元 |
| 2024-11-13 | 1.3113元 | 1.3113元 |
| 2024-11-12 | 1.3125元 | 1.3125元 |
| 2024-11-11 | 1.3206元 | 1.3206元 |
| 2024-11-08 | 1.3137元 | 1.3137元 |
| 2024-11-07 | 1.3241元 | 1.3241元 |
| 2024-11-06 | 1.3015元 | 1.3015元 |
| 2024-11-05 | 1.3015元 | 1.3015元 |
| 2024-11-04 | 1.2813元 | 1.2813元 |
| 2024-11-01 | 1.2703元 | 1.2703元 |
| 2024-10-31 | 1.2743元 | 1.2743元 |
| 2024-10-30 | 1.2650元 | 1.2650元 |
| 2024-10-29 | 1.2679元 | 1.2679元 |
| 2024-10-28 | 1.2807元 | 1.2807元 |
| 2024-10-25 | 1.2737元 | 1.2737元 |
| 2024-10-24 | 1.2604元 | 1.2604元 |
| 2024-10-23 | 1.2726元 | 1.2726元 |
| 2024-10-22 | 1.2691元 | 1.2691元 |
| 2024-10-21 | 1.2622元 | 1.2622元 |
| 2024-10-18 | 1.2552元 | 1.2552元 |
| 2024-10-17 | 1.2303元 | 1.2303元 |
| 2024-10-16 | 1.2425元 | 1.2425元 |
| 2024-10-15 | 1.2431元 | 1.2431元 |
