天弘稳健回报债券发起E (021596.jj)天弘基金管理有限公司持有人户数4.00 | 成立日期 | 2024-06-03 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0584元基金经理贺剑管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率1.67% |
| 相关基金: | 主从基金天弘稳健回报债券发起A 、 天弘稳健回报债券发起C | ||||
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天弘稳健回报债券发起E(021596) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.0584元 | 1.0584元 |
| 2024-12-20 | 1.0591元 | 1.0591元 |
| 2024-12-19 | 1.0578元 | 1.0578元 |
| 2024-12-18 | 1.0581元 | 1.0581元 |
| 2024-12-17 | 1.0579元 | 1.0579元 |
| 2024-12-16 | 1.0593元 | 1.0593元 |
| 2024-12-13 | 1.0607元 | 1.0607元 |
| 2024-12-12 | 1.0621元 | 1.0621元 |
| 2024-12-11 | 1.0596元 | 1.0596元 |
| 2024-12-10 | 1.0581元 | 1.0581元 |
| 2024-12-09 | 1.0553元 | 1.0553元 |
| 2024-12-06 | 1.0540元 | 1.0540元 |
| 2024-12-05 | 1.0529元 | 1.0529元 |
| 2024-12-04 | 1.0527元 | 1.0527元 |
| 2024-12-03 | 1.0523元 | 1.0523元 |
| 2024-12-02 | 1.0520元 | 1.0520元 |
| 2024-11-29 | 1.0493元 | 1.0493元 |
| 2024-11-28 | 1.0472元 | 1.0472元 |
| 2024-11-27 | 1.0476元 | 1.0476元 |
| 2024-11-26 | 1.0460元 | 1.0460元 |
| 2024-11-25 | 1.0464元 | 1.0464元 |
| 2024-11-22 | 1.0464元 | 1.0464元 |
| 2024-11-21 | 1.0492元 | 1.0492元 |
| 2024-11-20 | 1.0486元 | 1.0486元 |
| 2024-11-19 | 1.0475元 | 1.0475元 |
| 2024-11-18 | 1.0458元 | 1.0458元 |
| 2024-11-15 | 1.0472元 | 1.0472元 |
| 2024-11-14 | 1.0481元 | 1.0481元 |
| 2024-11-13 | 1.0500元 | 1.0500元 |
| 2024-11-12 | 1.0507元 | 1.0507元 |
| 2024-11-11 | 1.0519元 | 1.0519元 |
| 2024-11-08 | 1.0511元 | 1.0511元 |
| 2024-11-07 | 1.0524元 | 1.0524元 |
| 2024-11-06 | 1.0496元 | 1.0496元 |
| 2024-11-05 | 1.0506元 | 1.0506元 |
| 2024-11-04 | 1.0474元 | 1.0474元 |
| 2024-11-01 | 1.0467元 | 1.0467元 |
| 2024-10-31 | 1.0434元 | 1.0434元 |
| 2024-10-30 | 1.0431元 | 1.0431元 |
| 2024-10-29 | 1.0439元 | 1.0439元 |
| 2024-10-28 | 1.0466元 | 1.0466元 |
| 2024-10-25 | 1.0458元 | 1.0458元 |
| 2024-10-24 | 1.0440元 | 1.0440元 |
| 2024-10-23 | 1.0460元 | 1.0460元 |
| 2024-10-22 | 1.0454元 | 1.0454元 |
| 2024-10-21 | 1.0441元 | 1.0441元 |
| 2024-10-18 | 1.0435元 | 1.0435元 |
| 2024-10-17 | 1.0406元 | 1.0406元 |
| 2024-10-16 | 1.0406元 | 1.0406元 |
| 2024-10-15 | 1.0399元 | 1.0399元 |
