易方达中债新综指发起式（LOF）D (021606.jj)易方达基金管理有限公司持有人户数32.00 | 成立日期 | 2024-06-14 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(LOF)当前净值1.7436元基金经理杨真管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.39% |
| 相关基金: | 主从基金易方达中债新综指发起式（LOF）A 、 易方达中债新综指发起式（LOF）C | ||||
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易方达中债新综指发起式（LOF）D(021606) - 历史分红派息及拆分数据列表
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 没有分红信息。 |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
