易方达中债新综指发起式（LOF）D (021606.jj)易方达基金管理有限公司持有人户数32.00 | 成立日期 | 2024-06-14 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(LOF)当前净值1.7436元基金经理杨真管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.39% |
| 相关基金: | 主从基金易方达中债新综指发起式（LOF）A 、 易方达中债新综指发起式（LOF）C | ||||
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易方达中债新综指发起式（LOF）D(021606) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-11-08
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-11-08 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-08-16 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 705.94万元 | 0.30% | 235.31万元 | 0.10% |
| 2024-06-13 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-05-31 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-05-10 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-02-08 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 519.15万元 | 0.30% | 173.05万元 | 0.10% |
| 2023-11-16 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-08-11 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 261.62万元 | 0.30% | 87.21万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 655.24万元 | 0.30% | 218.41万元 | 0.10% |
