易方达中债新综指发起式（LOF）D (021606.jj)易方达基金管理有限公司持有人户数32.00 | 成立日期 | 2024-06-14 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(LOF)当前净值1.7436元基金经理杨真管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.39% |
| 相关基金: | 主从基金易方达中债新综指发起式（LOF）A 、 易方达中债新综指发起式（LOF）C | ||||
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易方达中债新综指发起式（LOF）D(021606) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.7436元 | 1.7436元 |
| 2024-12-19 | 1.7396元 | 1.7396元 |
| 2024-12-18 | 1.7403元 | 1.7403元 |
| 2024-12-17 | 1.7429元 | 1.7429元 |
| 2024-12-16 | 1.7439元 | 1.7439元 |
| 2024-12-13 | 1.7399元 | 1.7399元 |
| 2024-12-12 | 1.7359元 | 1.7359元 |
| 2024-12-11 | 1.7347元 | 1.7347元 |
| 2024-12-10 | 1.7340元 | 1.7340元 |
| 2024-12-09 | 1.7284元 | 1.7284元 |
| 2024-12-06 | 1.7265元 | 1.7265元 |
| 2024-12-05 | 1.7267元 | 1.7267元 |
| 2024-12-04 | 1.7259元 | 1.7259元 |
| 2024-12-03 | 1.7236元 | 1.7236元 |
| 2024-12-02 | 1.7237元 | 1.7237元 |
| 2024-11-29 | 1.7193元 | 1.7193元 |
| 2024-11-28 | 1.7173元 | 1.7173元 |
| 2024-11-27 | 1.7156元 | 1.7156元 |
| 2024-11-26 | 1.7150元 | 1.7150元 |
| 2024-11-25 | 1.7142元 | 1.7142元 |
| 2024-11-22 | 1.7121元 | 1.7121元 |
| 2024-11-21 | 1.7117元 | 1.7117元 |
| 2024-11-20 | 1.7104元 | 1.7104元 |
| 2024-11-19 | 1.7106元 | 1.7106元 |
| 2024-11-18 | 1.7098元 | 1.7098元 |
| 2024-11-15 | 1.7111元 | 1.7111元 |
| 2024-11-14 | 1.7114元 | 1.7114元 |
| 2024-11-13 | 1.7113元 | 1.7113元 |
| 2024-11-12 | 1.7117元 | 1.7117元 |
| 2024-11-11 | 1.7102元 | 1.7102元 |
| 2024-11-08 | 1.7092元 | 1.7092元 |
| 2024-11-07 | 1.7085元 | 1.7085元 |
| 2024-11-06 | 1.7073元 | 1.7073元 |
| 2024-11-05 | 1.7070元 | 1.7070元 |
| 2024-11-04 | 1.7063元 | 1.7063元 |
| 2024-11-01 | 1.7055元 | 1.7055元 |
| 2024-10-31 | 1.7037元 | 1.7037元 |
| 2024-10-30 | 1.7030元 | 1.7030元 |
| 2024-10-29 | 1.7029元 | 1.7029元 |
| 2024-10-28 | 1.7026元 | 1.7026元 |
| 2024-10-25 | 1.7038元 | 1.7038元 |
| 2024-10-24 | 1.7042元 | 1.7042元 |
| 2024-10-23 | 1.7043元 | 1.7043元 |
| 2024-10-22 | 1.7061元 | 1.7061元 |
| 2024-10-21 | 1.7079元 | 1.7079元 |
| 2024-10-18 | 1.7080元 | 1.7080元 |
| 2024-10-17 | 1.7084元 | 1.7084元 |
| 2024-10-16 | 1.7068元 | 1.7068元 |
| 2024-10-15 | 1.7070元 | 1.7070元 |
| 2024-10-14 | 1.7060元 | 1.7060元 |
