易方达中债新综指发起式（LOF）D (021606.jj)易方达基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-06-14 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(LOF)当前净值1.7010元基金经理杨真管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率0.87% |
| 相关基金: | 主从基金易方达中债新综指发起式（LOF）A 、 易方达中债新综指发起式（LOF）C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
易方达中债新综指发起式（LOF）D(021606) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.7010元 | 1.7010元 |
| 2024-07-25 | 1.7002元 | 1.7002元 |
| 2024-07-24 | 1.6989元 | 1.6989元 |
| 2024-07-23 | 1.6986元 | 1.6986元 |
| 2024-07-22 | 1.6969元 | 1.6969元 |
| 2024-07-19 | 1.6945元 | 1.6945元 |
| 2024-07-18 | 1.6940元 | 1.6940元 |
| 2024-07-17 | 1.6944元 | 1.6944元 |
| 2024-07-16 | 1.6943元 | 1.6943元 |
| 2024-07-15 | 1.6940元 | 1.6940元 |
| 2024-07-12 | 1.6930元 | 1.6930元 |
| 2024-07-11 | 1.6920元 | 1.6920元 |
| 2024-07-10 | 1.6915元 | 1.6915元 |
| 2024-07-09 | 1.6914元 | 1.6914元 |
| 2024-07-08 | 1.6899元 | 1.6899元 |
| 2024-07-05 | 1.6919元 | 1.6919元 |
| 2024-07-04 | 1.6933元 | 1.6933元 |
| 2024-07-03 | 1.6931元 | 1.6931元 |
| 2024-07-02 | 1.6920元 | 1.6920元 |
| 2024-07-01 | 1.6908元 | 1.6908元 |
| 2024-06-28 | 1.6925元 | 1.6925元 |
| 2024-06-27 | 1.6918元 | 1.6918元 |
| 2024-06-26 | 1.6905元 | 1.6905元 |
| 2024-06-25 | 1.6900元 | 1.6900元 |
| 2024-06-24 | 1.6889元 | 1.6889元 |
| 2024-06-21 | 1.6879元 | 1.6879元 |
| 2024-06-20 | 1.6886元 | 1.6886元 |
| 2024-06-19 | 1.6883元 | 1.6883元 |
| 2024-06-18 | 1.6873元 | 1.6873元 |
| 2024-06-17 | 1.6865元 | 1.6865元 |
| 2024-06-14 | 1.6864元 | 1.6864元 |
