易方达中债新综指发起式（LOF）D (021606.jj)易方达基金管理有限公司持有人户数32.00	成立日期	2024-06-14	总资产规模	47.11亿元 (2024-09-30)	基金类型指数型基金(LOF)当前净值1.7436元基金经理杨真管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.39%
相关基金:	主从基金易方达中债新综指发起式（LOF）A 、易方达中债新综指发起式（LOF）C
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易方达中债新综指发起式（LOF）D(021606) - 基金份额

最后更新于：2024-09-30

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易方达中债新综指发起式（LOF）D.(021606) 历史总基金份额和总规模曲线图

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易方达中债新综指发起式（LOF）D历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2024-09-30	1.70元	47.11亿	27.71亿元	--
2024-06-30	1.69元	7.98亿	4.71亿元	--