银河银信债券E(021611) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-25 | 1.0330元 | 1.0330元 |
| 2024-12-24 | 1.0340元 | 1.0340元 |
| 2024-12-23 | 1.0340元 | 1.0340元 |
| 2024-12-20 | 1.0350元 | 1.0350元 |
| 2024-12-19 | 1.0330元 | 1.0330元 |
| 2024-12-18 | 1.0330元 | 1.0330元 |
| 2024-12-17 | 1.0309元 | 1.0309元 |
| 2024-12-16 | 1.0330元 | 1.0330元 |
| 2024-12-13 | 1.0360元 | 1.0360元 |
| 2024-12-12 | 1.0381元 | 1.0381元 |
| 2024-12-11 | 1.0371元 | 1.0371元 |
| 2024-12-10 | 1.0360元 | 1.0360元 |
| 2024-12-09 | 1.0319元 | 1.0319元 |
| 2024-12-06 | 1.0309元 | 1.0309元 |
| 2024-12-05 | 1.0299元 | 1.0299元 |
| 2024-12-04 | 1.0278元 | 1.0278元 |
| 2024-12-03 | 1.0278元 | 1.0278元 |
| 2024-12-02 | 1.0288元 | 1.0288元 |
| 2024-11-29 | 1.0257元 | 1.0257元 |
| 2024-11-28 | 1.0257元 | 1.0257元 |
| 2024-11-27 | 1.0257元 | 1.0257元 |
| 2024-11-26 | 1.0237元 | 1.0237元 |
| 2024-11-25 | 1.0278元 | 1.0278元 |
| 2024-11-22 | 1.0288元 | 1.0288元 |
| 2024-11-21 | 1.0319元 | 1.0319元 |
| 2024-11-20 | 1.0330元 | 1.0330元 |
| 2024-11-19 | 1.0309元 | 1.0309元 |
| 2024-11-18 | 1.0288元 | 1.0288元 |
| 2024-11-15 | 1.0330元 | 1.0330元 |
| 2024-11-14 | 1.0340元 | 1.0340元 |
| 2024-11-13 | 1.0350元 | 1.0350元 |
| 2024-11-12 | 1.0340元 | 1.0340元 |
| 2024-11-11 | 1.0350元 | 1.0350元 |
| 2024-11-08 | 1.0309元 | 1.0309元 |
| 2024-11-07 | 1.0301元 | 1.0301元 |
