华夏纯债债券D
(021657.jj)华夏基金管理有限公司持有人户数2.00		成立日期2024-06-20
总资产规模
2,007.00元 (2024-09-30)
基金类型债券型当前净值1.1575元基金经理柳万军管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.43%
相关基金: 主从基金华夏纯债债券A 、 华夏纯债债券C
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华夏纯债债券D(021657) - 历史资产组合

最后更新于：2024-09-30

  1. 2024-09-30
  2. 2024-06-30
  3. 2024-03-31
  4. 2023-12-31
  5. 2023-09-30
  6. 2023-06-30
  7. 2023-03-31
  8. 2022-12-31

资产组合

序号资产名称金额(元) 比例
1 固定收益投资106.72亿97.60%
(其中) 债券106.72亿97.60%
2 银行存款及结算备付金2.11亿1.93%
3 其他资产5,089.24万0.47%
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