华夏纯债债券D(021657) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-29 | 1.1344元 | 1.1344元 |
| 2024-07-26 | 1.1336元 | 1.1336元 |
| 2024-07-25 | 1.1332元 | 1.1332元 |
| 2024-07-24 | 1.1326元 | 1.1326元 |
| 2024-07-23 | 1.1325元 | 1.1325元 |
| 2024-07-22 | 1.1321元 | 1.1321元 |
| 2024-07-19 | 1.1315元 | 1.1315元 |
| 2024-07-18 | 1.1314元 | 1.1314元 |
| 2024-07-17 | 1.1315元 | 1.1315元 |
| 2024-07-16 | 1.1314元 | 1.1314元 |
| 2024-07-15 | 1.1313元 | 1.1313元 |
| 2024-07-12 | 1.1310元 | 1.1310元 |
| 2024-07-11 | 1.1308元 | 1.1308元 |
| 2024-07-10 | 1.1306元 | 1.1306元 |
| 2024-07-09 | 1.1305元 | 1.1305元 |
| 2024-07-08 | 1.1303元 | 1.1303元 |
| 2024-07-05 | 1.1305元 | 1.1305元 |
| 2024-07-04 | 1.1308元 | 1.1308元 |
| 2024-07-03 | 1.1308元 | 1.1308元 |
| 2024-07-02 | 1.1306元 | 1.1306元 |
| 2024-07-01 | 1.1304元 | 1.1304元 |
| 2024-06-28 | 1.1317元 | 1.1317元 |
| 2024-06-27 | 1.1315元 | 1.1315元 |
| 2024-06-26 | 1.1308元 | 1.1308元 |
| 2024-06-25 | 1.1305元 | 1.1305元 |
| 2024-06-24 | 1.1302元 | 1.1302元 |
| 2024-06-21 | 1.1296元 | 1.1296元 |
| 2024-06-20 | 1.1300元 | 1.1300元 |
