华夏纯债债券D(021657) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.1575元 | 1.1575元 |
| 2024-12-19 | 1.1557元 | 1.1557元 |
| 2024-12-18 | 1.1558元 | 1.1558元 |
| 2024-12-17 | 1.1570元 | 1.1570元 |
| 2024-12-16 | 1.1574元 | 1.1574元 |
| 2024-12-13 | 1.1556元 | 1.1556元 |
| 2024-12-12 | 1.1541元 | 1.1541元 |
| 2024-12-11 | 1.1538元 | 1.1538元 |
| 2024-12-10 | 1.1537元 | 1.1537元 |
| 2024-12-09 | 1.1504元 | 1.1504元 |
| 2024-12-06 | 1.1486元 | 1.1486元 |
| 2024-12-05 | 1.1492元 | 1.1492元 |
| 2024-12-04 | 1.1491元 | 1.1491元 |
| 2024-12-03 | 1.1471元 | 1.1471元 |
| 2024-12-02 | 1.1471元 | 1.1471元 |
| 2024-11-29 | 1.1444元 | 1.1444元 |
| 2024-11-28 | 1.1432元 | 1.1432元 |
| 2024-11-27 | 1.1415元 | 1.1415元 |
| 2024-11-26 | 1.1418元 | 1.1418元 |
| 2024-11-25 | 1.1416元 | 1.1416元 |
| 2024-11-22 | 1.1405元 | 1.1405元 |
| 2024-11-21 | 1.1401元 | 1.1401元 |
| 2024-11-20 | 1.1392元 | 1.1392元 |
| 2024-11-19 | 1.1394元 | 1.1394元 |
| 2024-11-18 | 1.1388元 | 1.1388元 |
| 2024-11-15 | 1.1395元 | 1.1395元 |
| 2024-11-14 | 1.1399元 | 1.1399元 |
| 2024-11-13 | 1.1397元 | 1.1397元 |
| 2024-11-12 | 1.1401元 | 1.1401元 |
| 2024-11-11 | 1.1393元 | 1.1393元 |
| 2024-11-08 | 1.1385元 | 1.1385元 |
| 2024-11-07 | 1.1381元 | 1.1381元 |
| 2024-11-06 | 1.1375元 | 1.1375元 |
| 2024-11-05 | 1.1376元 | 1.1376元 |
| 2024-11-04 | 1.1371元 | 1.1371元 |
| 2024-11-01 | 1.1367元 | 1.1367元 |
| 2024-10-31 | 1.1359元 | 1.1359元 |
| 2024-10-30 | 1.1353元 | 1.1353元 |
| 2024-10-29 | 1.1353元 | 1.1353元 |
| 2024-10-28 | 1.1351元 | 1.1351元 |
| 2024-10-25 | 1.1357元 | 1.1357元 |
| 2024-10-24 | 1.1359元 | 1.1359元 |
| 2024-10-23 | 1.1360元 | 1.1360元 |
| 2024-10-22 | 1.1369元 | 1.1369元 |
| 2024-10-21 | 1.1382元 | 1.1382元 |
| 2024-10-18 | 1.1382元 | 1.1382元 |
| 2024-10-17 | 1.1386元 | 1.1386元 |
| 2024-10-16 | 1.1373元 | 1.1373元 |
| 2024-10-15 | 1.1376元 | 1.1376元 |
| 2024-10-14 | 1.1366元 | 1.1366元 |
