华夏纯债债券D (021657.jj)华夏基金管理有限公司持有人户数2.00	成立日期	2024-06-20	总资产规模	2,007.00元 (2024-09-30)	基金类型债券型当前净值1.1575元基金经理柳万军管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.43%
相关基金:	主从基金华夏纯债债券A 、华夏纯债债券C
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华夏纯债债券D(021657) - 基金份额

最后更新于：2024-09-30

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华夏纯债债券D.(021657) 历史总基金份额和总规模曲线图

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华夏纯债债券D历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2024-09-30	1.13元	2,007.00	1,770.00元	--
2024-06-30	1.13元	2,003.29	1,770.00元	--