银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C (021694.jj)银华基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2024-06-21 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型QDII(LOF)当前净值0.7330元基金经理陈悦 、 李宜璇管理费用率1.80%管托费用率0.35%成立以来分红再投入年化收益率-0.54% |
| 相关基金: | 主从基金银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)A | ||||
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银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C(021694) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-29 | 0.7330元 | 0.7330元 |
| 2024-07-26 | 0.7340元 | 0.7340元 |
| 2024-07-25 | 0.7340元 | 0.7340元 |
| 2024-07-24 | 0.7400元 | 0.7400元 |
| 2024-07-23 | 0.7410元 | 0.7410元 |
| 2024-07-22 | 0.7420元 | 0.7420元 |
| 2024-07-19 | 0.7430元 | 0.7430元 |
| 2024-07-18 | 0.7540元 | 0.7540元 |
| 2024-07-17 | 0.7580元 | 0.7580元 |
| 2024-07-16 | 0.7590元 | 0.7590元 |
| 2024-07-15 | 0.7520元 | 0.7520元 |
| 2024-07-12 | 0.7530元 | 0.7530元 |
| 2024-07-11 | 0.7540元 | 0.7540元 |
| 2024-07-10 | 0.7460元 | 0.7460元 |
| 2024-07-09 | 0.7440元 | 0.7440元 |
| 2024-07-08 | 0.7450元 | 0.7450元 |
| 2024-07-05 | 0.7540元 | 0.7540元 |
| 2024-07-03 | 0.7480元 | 0.7480元 |
| 2024-07-02 | 0.7420元 | 0.7420元 |
| 2024-06-28 | 0.7380元 | 0.7380元 |
| 2024-06-27 | 0.7390元 | 0.7390元 |
| 2024-06-26 | 0.7330元 | 0.7330元 |
| 2024-06-25 | 0.7360元 | 0.7360元 |
| 2024-06-24 | 0.7400元 | 0.7400元 |
| 2024-06-21 | 0.7370元 | 0.7370元 |
