嘉实新财富混合C (021741.jj)嘉实基金管理有限公司持有人户数40.00 | 成立日期 | 2024-06-25 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.7362元基金经理李欣 、 端时立管理费用率0.60%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率1.40% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实新财富混合A | ||||
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嘉实新财富混合C(021741) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 银行存款及结算备付金 | 102.06万 | 99.97% |
| 2 | 其他资产 | 270.00 | 0.03% |
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