嘉实新财富混合C (021741.jj)嘉实基金管理有限公司持有人户数40.00 | 成立日期 | 2024-06-25 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.7362元基金经理李欣 、 端时立管理费用率0.60%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率1.40% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实新财富混合A | ||||
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嘉实新财富混合C(021741) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-07-06
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-07-06 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2024-06-30 | 1.93万元 | 0.60% | 4,829.00元 | 0.15% |
| 2024-06-21 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2023-12-31 | 1,017.08万元 | 0.60% | 254.27万元 | 0.15% |
| 2023-12-27 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2023-06-30 | 680.76万元 | 0.60% | 170.19万元 | 0.15% |
| 2022-12-31 | 991.80万元 | 0.60% | 247.95万元 | 0.15% |
