嘉实新财富混合C (021741.jj)嘉实基金管理有限公司持有人户数40.00 | 成立日期 | 2024-06-25 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.7362元基金经理李欣 、 端时立管理费用率0.60%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率1.40% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实新财富混合A | ||||
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嘉实新财富混合C(021741) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 0.7362元 | 0.7362元 |
| 2024-12-20 | 0.7305元 | 0.7305元 |
| 2024-12-19 | 0.7286元 | 0.7286元 |
| 2024-12-18 | 0.7268元 | 0.7268元 |
| 2024-12-17 | 0.7268元 | 0.7268元 |
| 2024-12-16 | 0.7268元 | 0.7268元 |
| 2024-12-13 | 0.7268元 | 0.7268元 |
| 2024-12-12 | 0.7268元 | 0.7268元 |
| 2024-12-11 | 0.7268元 | 0.7268元 |
| 2024-12-10 | 0.7268元 | 0.7268元 |
| 2024-12-09 | 0.7268元 | 0.7268元 |
| 2024-12-06 | 0.7269元 | 0.7269元 |
| 2024-12-05 | 0.7269元 | 0.7269元 |
| 2024-12-04 | 0.7269元 | 0.7269元 |
| 2024-12-03 | 0.7269元 | 0.7269元 |
| 2024-12-02 | 0.7269元 | 0.7269元 |
| 2024-11-29 | 0.7269元 | 0.7269元 |
| 2024-11-28 | 0.7269元 | 0.7269元 |
| 2024-11-27 | 0.7269元 | 0.7269元 |
| 2024-11-26 | 0.7269元 | 0.7269元 |
| 2024-11-25 | 0.7270元 | 0.7270元 |
| 2024-11-22 | 0.7270元 | 0.7270元 |
| 2024-11-21 | 0.7270元 | 0.7270元 |
| 2024-11-20 | 0.7270元 | 0.7270元 |
| 2024-11-19 | 0.7270元 | 0.7270元 |
| 2024-11-18 | 0.7270元 | 0.7270元 |
| 2024-11-15 | 0.7271元 | 0.7271元 |
| 2024-11-14 | 0.7271元 | 0.7271元 |
| 2024-11-13 | 0.7271元 | 0.7271元 |
| 2024-11-12 | 0.7271元 | 0.7271元 |
| 2024-11-11 | 0.7271元 | 0.7271元 |
| 2024-11-08 | 0.7271元 | 0.7271元 |
| 2024-11-07 | 0.7271元 | 0.7271元 |
| 2024-11-06 | 0.7271元 | 0.7271元 |
| 2024-11-05 | 0.7271元 | 0.7271元 |
| 2024-11-04 | 0.7271元 | 0.7271元 |
| 2024-11-01 | 0.7272元 | 0.7272元 |
| 2024-10-31 | 0.7272元 | 0.7272元 |
| 2024-10-30 | 0.7272元 | 0.7272元 |
| 2024-10-29 | 0.7272元 | 0.7272元 |
| 2024-10-28 | 0.7272元 | 0.7272元 |
| 2024-10-25 | 0.7272元 | 0.7272元 |
| 2024-10-24 | 0.7272元 | 0.7272元 |
| 2024-10-23 | 0.7272元 | 0.7272元 |
| 2024-10-22 | 0.7272元 | 0.7272元 |
| 2024-10-21 | 0.7272元 | 0.7272元 |
| 2024-10-18 | 0.7273元 | 0.7273元 |
| 2024-10-17 | 0.7270元 | 0.7270元 |
| 2024-10-16 | 0.7270元 | 0.7270元 |
| 2024-10-15 | 0.7270元 | 0.7270元 |
