海富通瑞福债券D(021769) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.1687元 | 1.1687元 |
| 2024-12-19 | 1.1675元 | 1.1675元 |
| 2024-12-18 | 1.1677元 | 1.1677元 |
| 2024-12-17 | 1.1686元 | 1.1686元 |
| 2024-12-16 | 1.1689元 | 1.1689元 |
| 2024-12-13 | 1.1672元 | 1.1672元 |
| 2024-12-12 | 1.1656元 | 1.1656元 |
| 2024-12-11 | 1.1653元 | 1.1653元 |
| 2024-12-10 | 1.1652元 | 1.1652元 |
| 2024-12-09 | 1.1629元 | 1.1629元 |
| 2024-12-06 | 1.1625元 | 1.1625元 |
| 2024-12-05 | 1.1622元 | 1.1622元 |
| 2024-12-04 | 1.1615元 | 1.1615元 |
| 2024-12-03 | 1.1604元 | 1.1604元 |
| 2024-12-02 | 1.1601元 | 1.1601元 |
| 2024-11-29 | 1.1578元 | 1.1578元 |
| 2024-11-28 | 1.1566元 | 1.1566元 |
| 2024-11-27 | 1.1557元 | 1.1557元 |
| 2024-11-26 | 1.1553元 | 1.1553元 |
| 2024-11-25 | 1.1548元 | 1.1548元 |
| 2024-11-22 | 1.1535元 | 1.1535元 |
| 2024-11-21 | 1.1530元 | 1.1530元 |
| 2024-11-20 | 1.1523元 | 1.1523元 |
| 2024-11-19 | 1.1521元 | 1.1521元 |
| 2024-11-18 | 1.1518元 | 1.1518元 |
| 2024-11-15 | 1.1519元 | 1.1519元 |
| 2024-11-14 | 1.1514元 | 1.1514元 |
| 2024-11-13 | 1.1513元 | 1.1513元 |
| 2024-11-12 | 1.1513元 | 1.1513元 |
| 2024-11-11 | 1.1506元 | 1.1506元 |
| 2024-11-08 | 1.1502元 | 1.1502元 |
| 2024-11-07 | 1.1500元 | 1.1500元 |
| 2024-11-06 | 1.1493元 | 1.1493元 |
| 2024-11-05 | 1.1490元 | 1.1490元 |
| 2024-11-04 | 1.1487元 | 1.1487元 |
| 2024-11-01 | 1.1484元 | 1.1484元 |
| 2024-10-31 | 1.1474元 | 1.1474元 |
| 2024-10-30 | 1.1471元 | 1.1471元 |
| 2024-10-29 | 1.1473元 | 1.1473元 |
| 2024-10-28 | 1.1473元 | 1.1473元 |
| 2024-10-25 | 1.1478元 | 1.1478元 |
| 2024-10-24 | 1.1481元 | 1.1481元 |
| 2024-10-23 | 1.1483元 | 1.1483元 |
| 2024-10-22 | 1.1492元 | 1.1492元 |
| 2024-10-21 | 1.1500元 | 1.1500元 |
| 2024-10-18 | 1.1501元 | 1.1501元 |
| 2024-10-17 | 1.1499元 | 1.1499元 |
| 2024-10-16 | 1.1493元 | 1.1493元 |
| 2024-10-15 | 1.1488元 | 1.1488元 |
| 2024-10-14 | 1.1479元 | 1.1479元 |
