海富通瑞福债券D(021769) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.1502元 | 1.1502元 |
| 2024-08-29 | 1.1500元 | 1.1500元 |
| 2024-08-28 | 1.1497元 | 1.1497元 |
| 2024-08-27 | 1.1493元 | 1.1493元 |
| 2024-08-26 | 1.1512元 | 1.1512元 |
| 2024-08-23 | 1.1520元 | 1.1520元 |
| 2024-08-22 | 1.1522元 | 1.1522元 |
| 2024-08-21 | 1.1521元 | 1.1521元 |
| 2024-08-20 | 1.1525元 | 1.1525元 |
| 2024-08-19 | 1.1524元 | 1.1524元 |
| 2024-08-16 | 1.1517元 | 1.1517元 |
| 2024-08-15 | 1.1516元 | 1.1516元 |
| 2024-08-14 | 1.1524元 | 1.1524元 |
| 2024-08-13 | 1.1508元 | 1.1508元 |
| 2024-08-12 | 1.1500元 | 1.1500元 |
| 2024-08-09 | 1.1527元 | 1.1527元 |
| 2024-08-08 | 1.1538元 | 1.1538元 |
| 2024-08-07 | 1.1550元 | 1.1550元 |
| 2024-08-06 | 1.1544元 | 1.1544元 |
| 2024-08-05 | 1.1550元 | 1.1550元 |
| 2024-08-02 | 1.1541元 | 1.1541元 |
| 2024-08-01 | 1.1534元 | 1.1534元 |
| 2024-07-31 | 1.1526元 | 1.1526元 |
| 2024-07-30 | 1.1522元 | 1.1522元 |
| 2024-07-29 | 1.1515元 | 1.1515元 |
| 2024-07-26 | 1.1505元 | 1.1505元 |
| 2024-07-25 | 1.1499元 | 1.1499元 |
| 2024-07-24 | 1.1490元 | 1.1490元 |
| 2024-07-23 | 1.1489元 | 1.1489元 |
| 2024-07-22 | 1.1483元 | 1.1483元 |
| 2024-07-19 | 1.1474元 | 1.1474元 |
| 2024-07-18 | 1.1472元 | 1.1472元 |
| 2024-07-17 | 1.1473元 | 1.1473元 |
| 2024-07-16 | 1.1471元 | 1.1471元 |
| 2024-07-15 | 1.1470元 | 1.1470元 |
| 2024-07-12 | 1.1466元 | 1.1466元 |
| 2024-07-11 | 1.1462元 | 1.1462元 |
| 2024-07-10 | 1.1459元 | 1.1459元 |
| 2024-07-09 | 1.1458元 | 1.1458元 |
| 2024-07-08 | 1.1453元 | 1.1453元 |
