汇添富双利增强债券D (021772.jj)汇添富基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2024-07-04 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0735元基金经理邵佳民 、 丁云波管理费用率0.40%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率1.06% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富双利增强债券A 、 汇添富双利增强债券C | ||||
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汇添富双利增强债券D(021772) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 8,546.40万 | 6.77% |
| (其中) 股票 | 8,546.40万 | 6.77% | |
| 2 | 固定收益投资 | 11.14亿 | 88.27% |
| (其中) 债券 | 11.14亿 | 88.27% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 1,000.00万 | 0.79% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 4,338.06万 | 3.44% |
| 5 | 其他资产 | 923.61万 | 0.73% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计6.77%) |
|---|---|---|
| 采矿业 | 3,494.22万 | 2.77% |
| 制造业 | 2,108.82万 | 1.67% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,944.60万 | 1.54% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 764.52万 | 0.61% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 234.24万 | 0.19% |
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