汇添富双利增强债券D (021772.jj)汇添富基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2024-07-04 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0697元基金经理邵佳民 、 丁云波管理费用率0.40%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率0.71% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富双利增强债券A 、 汇添富双利增强债券C | ||||
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汇添富双利增强债券D(021772) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-11-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-11-11 | 1.0697元 | 1.0697元 |
| 2024-11-08 | 1.0645元 | 1.0645元 |
| 2024-11-07 | 1.0647元 | 1.0647元 |
| 2024-11-06 | 1.0615元 | 1.0615元 |
| 2024-11-05 | 1.0617元 | 1.0617元 |
| 2024-11-04 | 1.0569元 | 1.0569元 |
| 2024-11-01 | 1.0542元 | 1.0542元 |
| 2024-10-31 | 1.0550元 | 1.0550元 |
| 2024-10-30 | 1.0553元 | 1.0553元 |
| 2024-10-29 | 1.0579元 | 1.0579元 |
| 2024-10-28 | 1.0596元 | 1.0596元 |
| 2024-10-25 | 1.0607元 | 1.0607元 |
| 2024-10-24 | 1.0599元 | 1.0599元 |
| 2024-10-23 | 1.0635元 | 1.0635元 |
| 2024-10-22 | 1.0645元 | 1.0645元 |
| 2024-10-21 | 1.0664元 | 1.0664元 |
| 2024-10-18 | 1.0632元 | 1.0632元 |
| 2024-10-17 | 1.0578元 | 1.0578元 |
| 2024-10-16 | 1.0569元 | 1.0569元 |
| 2024-10-15 | 1.0554元 | 1.0554元 |
| 2024-10-14 | 1.0566元 | 1.0566元 |
| 2024-10-11 | 1.0494元 | 1.0494元 |
| 2024-10-10 | 1.0486元 | 1.0486元 |
| 2024-10-09 | 1.0445元 | 1.0445元 |
| 2024-10-08 | 1.0601元 | 1.0601元 |
| 2024-09-30 | 1.0616元 | 1.0616元 |
| 2024-09-27 | 1.0623元 | 1.0623元 |
| 2024-09-26 | 1.0643元 | 1.0643元 |
| 2024-09-25 | 1.0633元 | 1.0633元 |
| 2024-09-24 | 1.0612元 | 1.0612元 |
| 2024-09-23 | 1.0590元 | 1.0590元 |
| 2024-09-20 | 1.0584元 | 1.0584元 |
| 2024-09-19 | 1.0584元 | 1.0584元 |
| 2024-09-18 | 1.0581元 | 1.0581元 |
| 2024-09-13 | 1.0573元 | 1.0573元 |
| 2024-09-12 | 1.0564元 | 1.0564元 |
| 2024-09-11 | 1.0566元 | 1.0566元 |
| 2024-09-10 | 1.0570元 | 1.0570元 |
| 2024-09-09 | 1.0564元 | 1.0564元 |
| 2024-09-06 | 1.0571元 | 1.0571元 |
| 2024-09-05 | 1.0572元 | 1.0572元 |
| 2024-09-04 | 1.0564元 | 1.0564元 |
| 2024-09-03 | 1.0562元 | 1.0562元 |
| 2024-09-02 | 1.0557元 | 1.0557元 |
| 2024-08-30 | 1.0559元 | 1.0559元 |
| 2024-08-29 | 1.0560元 | 1.0560元 |
| 2024-08-28 | 1.0558元 | 1.0558元 |
| 2024-08-27 | 1.0561元 | 1.0561元 |
| 2024-08-26 | 1.0596元 | 1.0596元 |
| 2024-08-23 | 1.0612元 | 1.0612元 |
