汇添富双利增强债券D (021772.jj)汇添富基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2024-07-04 | 基金类型债券型当前净值1.0559元基金经理邵佳民 、 丁云波管理费用率0.40%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-0.59% | ||
| 相关基金: | 主从基金汇添富双利增强债券A 、 汇添富双利增强债券C | ||||
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汇添富双利增强债券D(021772) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.0559元 | 1.0559元 |
| 2024-08-29 | 1.0560元 | 1.0560元 |
| 2024-08-28 | 1.0558元 | 1.0558元 |
| 2024-08-27 | 1.0561元 | 1.0561元 |
| 2024-08-26 | 1.0596元 | 1.0596元 |
| 2024-08-23 | 1.0612元 | 1.0612元 |
| 2024-08-22 | 1.0629元 | 1.0629元 |
| 2024-08-21 | 1.0628元 | 1.0628元 |
| 2024-08-20 | 1.0639元 | 1.0639元 |
| 2024-08-19 | 1.0644元 | 1.0644元 |
| 2024-08-16 | 1.0636元 | 1.0636元 |
| 2024-08-15 | 1.0639元 | 1.0639元 |
| 2024-08-14 | 1.0636元 | 1.0636元 |
| 2024-08-13 | 1.0614元 | 1.0614元 |
| 2024-08-12 | 1.0608元 | 1.0608元 |
| 2024-08-09 | 1.0644元 | 1.0644元 |
| 2024-08-08 | 1.0657元 | 1.0657元 |
| 2024-08-07 | 1.0676元 | 1.0676元 |
| 2024-08-06 | 1.0667元 | 1.0667元 |
| 2024-08-05 | 1.0681元 | 1.0681元 |
| 2024-08-02 | 1.0696元 | 1.0696元 |
| 2024-08-01 | 1.0697元 | 1.0697元 |
| 2024-07-31 | 1.0679元 | 1.0679元 |
| 2024-07-30 | 1.0673元 | 1.0673元 |
| 2024-07-29 | 1.0673元 | 1.0673元 |
| 2024-07-26 | 1.0660元 | 1.0660元 |
| 2024-07-25 | 1.0655元 | 1.0655元 |
| 2024-07-24 | 1.0665元 | 1.0665元 |
| 2024-07-23 | 1.0657元 | 1.0657元 |
| 2024-07-22 | 1.0659元 | 1.0659元 |
| 2024-07-19 | 1.0659元 | 1.0659元 |
| 2024-07-18 | 1.0653元 | 1.0653元 |
| 2024-07-17 | 1.0651元 | 1.0651元 |
| 2024-07-16 | 1.0665元 | 1.0665元 |
| 2024-07-15 | 1.0650元 | 1.0650元 |
| 2024-07-12 | 1.0639元 | 1.0639元 |
| 2024-07-11 | 1.0644元 | 1.0644元 |
| 2024-07-10 | 1.0634元 | 1.0634元 |
| 2024-07-09 | 1.0633元 | 1.0633元 |
| 2024-07-08 | 1.0609元 | 1.0609元 |
| 2024-07-05 | 1.0616元 | 1.0616元 |
| 2024-07-04 | 1.0622元 | 1.0622元 |
