汇添富双利增强债券D (021772.jj)汇添富基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2024-07-04 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0699元基金经理邵佳民 、 丁云波管理费用率0.40%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率0.72% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富双利增强债券A 、 汇添富双利增强债券C | ||||
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汇添富双利增强债券D(021772) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.0699元 | 1.0699元 |
| 2024-12-20 | 1.0735元 | 1.0735元 |
| 2024-12-19 | 1.0723元 | 1.0723元 |
| 2024-12-18 | 1.0721元 | 1.0721元 |
| 2024-12-17 | 1.0716元 | 1.0716元 |
| 2024-12-16 | 1.0734元 | 1.0734元 |
| 2024-12-13 | 1.0754元 | 1.0754元 |
| 2024-12-12 | 1.0768元 | 1.0768元 |
| 2024-12-11 | 1.0752元 | 1.0752元 |
| 2024-12-10 | 1.0733元 | 1.0733元 |
| 2024-12-09 | 1.0680元 | 1.0680元 |
| 2024-12-06 | 1.0673元 | 1.0673元 |
| 2024-12-05 | 1.0656元 | 1.0656元 |
| 2024-12-04 | 1.0630元 | 1.0630元 |
| 2024-12-03 | 1.0626元 | 1.0626元 |
| 2024-12-02 | 1.0628元 | 1.0628元 |
| 2024-11-29 | 1.0592元 | 1.0592元 |
| 2024-11-28 | 1.0552元 | 1.0552元 |
| 2024-11-27 | 1.0554元 | 1.0554元 |
| 2024-11-26 | 1.0527元 | 1.0527元 |
| 2024-11-25 | 1.0524元 | 1.0524元 |
| 2024-11-22 | 1.0537元 | 1.0537元 |
| 2024-11-21 | 1.0584元 | 1.0584元 |
| 2024-11-20 | 1.0579元 | 1.0579元 |
| 2024-11-19 | 1.0559元 | 1.0559元 |
| 2024-11-18 | 1.0509元 | 1.0509元 |
| 2024-11-15 | 1.0545元 | 1.0545元 |
| 2024-11-14 | 1.0605元 | 1.0605元 |
| 2024-11-13 | 1.0662元 | 1.0662元 |
| 2024-11-12 | 1.0650元 | 1.0650元 |
| 2024-11-11 | 1.0697元 | 1.0697元 |
| 2024-11-08 | 1.0645元 | 1.0645元 |
| 2024-11-07 | 1.0647元 | 1.0647元 |
| 2024-11-06 | 1.0615元 | 1.0615元 |
| 2024-11-05 | 1.0617元 | 1.0617元 |
| 2024-11-04 | 1.0569元 | 1.0569元 |
| 2024-11-01 | 1.0542元 | 1.0542元 |
| 2024-10-31 | 1.0550元 | 1.0550元 |
| 2024-10-30 | 1.0553元 | 1.0553元 |
| 2024-10-29 | 1.0579元 | 1.0579元 |
| 2024-10-28 | 1.0596元 | 1.0596元 |
| 2024-10-25 | 1.0607元 | 1.0607元 |
| 2024-10-24 | 1.0599元 | 1.0599元 |
| 2024-10-23 | 1.0635元 | 1.0635元 |
| 2024-10-22 | 1.0645元 | 1.0645元 |
| 2024-10-21 | 1.0664元 | 1.0664元 |
| 2024-10-18 | 1.0632元 | 1.0632元 |
| 2024-10-17 | 1.0578元 | 1.0578元 |
| 2024-10-16 | 1.0569元 | 1.0569元 |
| 2024-10-15 | 1.0554元 | 1.0554元 |
