汇添富双利增强债券D (021772.jj)汇添富基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2024-07-04 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0735元基金经理邵佳民 、 丁云波管理费用率0.40%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率1.06% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富双利增强债券A 、 汇添富双利增强债券C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
汇添富双利增强债券D(021772) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-12-19
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-12-19 | -- | 0.40% | -- | 0.10% |
| 2024-07-03 | -- | 0.40% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 236.69万元 | 0.40% | 59.17万元 | 0.10% |
| 2024-06-21 | -- | 0.40% | -- | 0.10% |
| 2024-05-10 | -- | 0.40% | -- | 0.10% |
| 2024-04-08 | -- | 0.40% | -- | 0.10% |
| 2024-03-21 | -- | 0.40% | -- | 0.10% |
| 2024-01-19 | -- | 0.40% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 1,447.21万元 | 0.40% | 361.80万元 | 0.10% |
| 2023-12-19 | -- | 0.40% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 872.79万元 | 0.40% | 218.20万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 260.03万元 | 0.40% | 65.01万元 | 0.10% |
