国泰润利纯债债券C (021785.jj)国泰基金管理有限公司	成立日期	2024-07-08	总资产规模	499.00元 (2024-09-30)	基金类型债券型当前净值1.0070元基金经理陶然、魏伟管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率0.91%
相关基金:	主从基金国泰润利纯债债券A
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国泰润利纯债债券C(021785) - 历史资产组合

最后更新于：2024-09-30

序号	资产名称	金额(元)	比例
1	固定收益投资	7.37亿	99.88%
	(其中) 债券	7.37亿	99.88%
2	银行存款及结算备付金	85.54万	0.12%

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