国泰润利纯债债券C
(021785.jj)国泰基金管理有限公司
成立日期2024-07-08
总资产规模
499.00 (2024-09-30)
基金类型债券型当前净值1.0070基金经理陶然魏伟管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率0.91%
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国泰润利纯债债券C(021785) - 历史管托费用率和管理费用率曲线

最后更新于:2024-12-23

数据选项
数据起始于2020年。
国泰润利纯债债券C历史费用列表,最多展示3年数据。
日期管理费用管理费用率管托费用管托费用率
2024-12-23--0.30%--0.10%
2024-12-03--0.30%--0.10%
2024-08-30--0.30%--0.10%
2024-07-08--0.30%--0.10%
2024-06-30105.93万0.30%35.31万0.10%
2024-06-20--0.30%--0.10%
2023-12-31218.52万0.30%72.84万0.10%
2023-10-27--0.30%--0.10%
2023-06-30109.08万0.30%36.36万0.10%
2022-12-31219.82万0.30%73.27万0.10%