国泰润利纯债债券C (021785.jj)国泰基金管理有限公司	成立日期	2024-07-08	总资产规模	499.00元 (2024-09-30)	基金类型债券型当前净值1.0070元基金经理陶然、魏伟管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率0.91%
相关基金:	主从基金国泰润利纯债债券A
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国泰润利纯债债券C(021785) - 基金份额

最后更新于：2024-09-30

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国泰润利纯债债券C.(021785) 历史总基金份额和总规模曲线图

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国泰润利纯债债券C历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2024-09-30	1.02元	499.00	491.00元	--