国泰润利纯债债券C (021785.jj)国泰基金管理有限公司	成立日期	2024-07-08	总资产规模	499.00元 (2024-09-30)	基金类型债券型当前净值1.0070元基金经理陶然、魏伟管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率0.91%
相关基金:	主从基金国泰润利纯债债券A
备注 (0):	双击编辑备注

发表讨论

国泰润利纯债债券C(021785) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2024-10-16

数据选项

选择时间范围:

起始时间

结束时间

股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2024-10-16	2024-10-16	0.0162 元	491.00	7.95元	1.59%	--

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。