嘉实新思路混合C
(021820.jj)嘉实基金管理有限公司		成立日期2024-07-05
总资产规模
10.34亿元 (2024-09-30)
基金类型混合型当前净值1.1391元基金经理李宇昂 、 李卓锴管理费用率0.60%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率6.50%
相关基金: 主从基金嘉实新思路混合A
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嘉实新思路混合C(021820) - 历史资产组合

最后更新于：2024-09-30

  1. 2024-09-30
  2. 2024-06-30
  3. 2024-03-31
  4. 2023-12-31
  5. 2023-09-30
  6. 2023-06-30
  7. 2023-03-31
  8. 2022-12-31

资产组合

序号资产名称金额(元) 比例
1 固定收益投资5.88亿53.83%
(其中) 债券5.88亿53.83%
2 返售型金融资产3.99亿36.55%
3 银行存款及结算备付金1,630.17万1.49%
4 其他资产8,870.30万8.13%
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