嘉实新思路混合C(021820) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-07-02
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-07-02 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2024-06-25 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2024-04-03 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2023-12-31 | 71.94万元 | 0.60% | 17.99万元 | 0.15% |
| 2023-09-28 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2023-06-30 | 52.46万元 | 0.60% | 13.11万元 | 0.15% |
| 2022-12-31 | 276.74万元 | 0.60% | 69.18万元 | 0.15% |
