嘉实新思路混合C
(021820.jj)嘉实基金管理有限公司
成立日期2024-07-05
总资产规模
10.34亿 (2024-09-30)
基金类型混合型当前净值1.1391基金经理李宇昂李卓锴管理费用率0.60%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率6.50%
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嘉实新思路混合C(021820) - 历史管托费用率和管理费用率曲线

最后更新于:2024-10-12

数据选项
数据起始于2020年。
嘉实新思路混合C历史费用列表,最多展示3年数据。
日期管理费用管理费用率管托费用管托费用率
2024-10-12--0.60%--0.15%
2024-07-02--0.60%--0.15%
2024-06-307.77万0.60%1.94万0.15%
2024-06-25--0.60%--0.15%
2024-04-03--0.60%--0.15%
2023-12-3171.94万0.60%17.99万0.15%
2023-09-28--0.60%--0.15%
2023-06-3052.46万0.60%13.11万0.15%
2022-12-31276.74万0.60%69.18万0.15%