嘉实新思路混合C(021820) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-11-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-11-12 | 1.1247元 | 1.1247元 |
| 2024-11-11 | 1.1241元 | 1.1241元 |
| 2024-11-08 | 1.1231元 | 1.1231元 |
| 2024-11-07 | 1.1230元 | 1.1230元 |
| 2024-11-06 | 1.1218元 | 1.1218元 |
| 2024-11-05 | 1.1218元 | 1.1218元 |
| 2024-11-04 | 1.1207元 | 1.1207元 |
| 2024-11-01 | 1.1197元 | 1.1197元 |
| 2024-10-31 | 1.1187元 | 1.1187元 |
| 2024-10-30 | 1.1176元 | 1.1176元 |
| 2024-10-29 | 1.1176元 | 1.1176元 |
| 2024-10-28 | 1.1178元 | 1.1178元 |
| 2024-10-25 | 1.1183元 | 1.1183元 |
| 2024-10-24 | 1.1180元 | 1.1180元 |
| 2024-10-23 | 1.1185元 | 1.1185元 |
| 2024-10-22 | 1.1192元 | 1.1192元 |
| 2024-10-21 | 1.1203元 | 1.1203元 |
| 2024-10-18 | 1.1200元 | 1.1200元 |
| 2024-10-17 | 1.1195元 | 1.1195元 |
| 2024-10-16 | 1.1184元 | 1.1184元 |
| 2024-10-15 | 1.1186元 | 1.1186元 |
| 2024-10-14 | 1.1184元 | 1.1184元 |
| 2024-10-11 | 1.1168元 | 1.1168元 |
| 2024-10-10 | 1.1165元 | 1.1165元 |
| 2024-10-09 | 1.1137元 | 1.1137元 |
| 2024-10-08 | 1.1158元 | 1.1158元 |
| 2024-09-30 | 1.1158元 | 1.1158元 |
| 2024-09-27 | 1.1158元 | 1.1158元 |
| 2024-09-26 | 1.1163元 | 1.1163元 |
| 2024-09-25 | 1.1167元 | 1.1167元 |
| 2024-09-24 | 1.1152元 | 1.1152元 |
| 2024-09-23 | 1.1147元 | 1.1147元 |
| 2024-09-20 | 1.1139元 | 1.1139元 |
| 2024-09-19 | 1.1134元 | 1.1134元 |
| 2024-09-18 | 1.1128元 | 1.1128元 |
| 2024-09-13 | 1.1103元 | 1.1103元 |
| 2024-09-12 | 1.1085元 | 1.1085元 |
| 2024-09-11 | 1.1079元 | 1.1079元 |
| 2024-09-10 | 1.1075元 | 1.1075元 |
| 2024-09-09 | 1.1071元 | 1.1071元 |
| 2024-09-06 | 1.1066元 | 1.1066元 |
| 2024-09-05 | 1.1068元 | 1.1068元 |
| 2024-09-04 | 1.1062元 | 1.1062元 |
| 2024-09-03 | 1.1057元 | 1.1057元 |
| 2024-09-02 | 1.1055元 | 1.1055元 |
| 2024-08-30 | 1.1051元 | 1.1051元 |
| 2024-08-29 | 1.1044元 | 1.1044元 |
| 2024-08-28 | 1.1045元 | 1.1045元 |
| 2024-08-27 | 1.1027元 | 1.1027元 |
| 2024-08-26 | 1.1045元 | 1.1045元 |
