嘉实新思路混合C(021820) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0854元 | 1.0854元 |
| 2024-07-25 | 1.0825元 | 1.0825元 |
| 2024-07-24 | 1.0762元 | 1.0762元 |
| 2024-07-23 | 1.0758元 | 1.0758元 |
| 2024-07-22 | 1.0760元 | 1.0760元 |
| 2024-07-19 | 1.0741元 | 1.0741元 |
| 2024-07-18 | 1.0733元 | 1.0733元 |
| 2024-07-17 | 1.0728元 | 1.0728元 |
| 2024-07-16 | 1.0740元 | 1.0740元 |
| 2024-07-15 | 1.0739元 | 1.0739元 |
| 2024-07-12 | 1.0728元 | 1.0728元 |
| 2024-07-11 | 1.0733元 | 1.0733元 |
| 2024-07-10 | 1.0724元 | 1.0724元 |
| 2024-07-09 | 1.0733元 | 1.0733元 |
| 2024-07-08 | 1.0695元 | 1.0695元 |
| 2024-07-05 | 1.0696元 | 1.0696元 |
