嘉实新思路混合C(021820) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.1391元 | 1.1391元 |
| 2024-12-20 | 1.1396元 | 1.1396元 |
| 2024-12-19 | 1.1373元 | 1.1373元 |
| 2024-12-18 | 1.1375元 | 1.1375元 |
| 2024-12-17 | 1.1382元 | 1.1382元 |
| 2024-12-16 | 1.1394元 | 1.1394元 |
| 2024-12-13 | 1.1384元 | 1.1384元 |
| 2024-12-12 | 1.1376元 | 1.1376元 |
| 2024-12-11 | 1.1368元 | 1.1368元 |
| 2024-12-10 | 1.1357元 | 1.1357元 |
| 2024-12-09 | 1.1321元 | 1.1321元 |
| 2024-12-06 | 1.1311元 | 1.1311元 |
| 2024-12-05 | 1.1309元 | 1.1309元 |
| 2024-12-04 | 1.1307元 | 1.1307元 |
| 2024-12-03 | 1.1298元 | 1.1298元 |
| 2024-12-02 | 1.1296元 | 1.1296元 |
| 2024-11-29 | 1.1273元 | 1.1273元 |
| 2024-11-28 | 1.1259元 | 1.1259元 |
| 2024-11-27 | 1.1251元 | 1.1251元 |
| 2024-11-26 | 1.1245元 | 1.1245元 |
| 2024-11-25 | 1.1245元 | 1.1245元 |
| 2024-11-22 | 1.1237元 | 1.1237元 |
| 2024-11-21 | 1.1242元 | 1.1242元 |
| 2024-11-20 | 1.1233元 | 1.1233元 |
| 2024-11-19 | 1.1230元 | 1.1230元 |
| 2024-11-18 | 1.1218元 | 1.1218元 |
| 2024-11-15 | 1.1232元 | 1.1232元 |
| 2024-11-14 | 1.1236元 | 1.1236元 |
| 2024-11-13 | 1.1246元 | 1.1246元 |
| 2024-11-12 | 1.1247元 | 1.1247元 |
| 2024-11-11 | 1.1241元 | 1.1241元 |
| 2024-11-08 | 1.1231元 | 1.1231元 |
| 2024-11-07 | 1.1230元 | 1.1230元 |
| 2024-11-06 | 1.1218元 | 1.1218元 |
| 2024-11-05 | 1.1218元 | 1.1218元 |
| 2024-11-04 | 1.1207元 | 1.1207元 |
| 2024-11-01 | 1.1197元 | 1.1197元 |
| 2024-10-31 | 1.1187元 | 1.1187元 |
| 2024-10-30 | 1.1176元 | 1.1176元 |
| 2024-10-29 | 1.1176元 | 1.1176元 |
| 2024-10-28 | 1.1178元 | 1.1178元 |
| 2024-10-25 | 1.1183元 | 1.1183元 |
| 2024-10-24 | 1.1180元 | 1.1180元 |
| 2024-10-23 | 1.1185元 | 1.1185元 |
| 2024-10-22 | 1.1192元 | 1.1192元 |
| 2024-10-21 | 1.1203元 | 1.1203元 |
| 2024-10-18 | 1.1200元 | 1.1200元 |
| 2024-10-17 | 1.1195元 | 1.1195元 |
| 2024-10-16 | 1.1184元 | 1.1184元 |
| 2024-10-15 | 1.1186元 | 1.1186元 |
